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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

嘉实快线货币A 的基金机构持有 472.17亿份,占总份额的 98.31% ,个人投资者持有 8.12亿份,占总份额的 1.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 472.17
  • 98.31
  • 8.12
  • 1.69
  • 480.30
  • 2019-06-30
  • 509.02
  • 98.57
  • 7.39
  • 1.43
  • 516.41
  • 2018-12-31
  • 460.36
  • 98.12
  • 8.80
  • 1.88
  • 469.16
  • 2018-06-30
  • 383.26
  • 97.55
  • 9.63
  • 2.45
  • 392.89
  • 2017-12-31
  • 387.47
  • 96.95
  • 12.19
  • 3.05
  • 399.66
  • 2017-06-30
  • 244.64
  • 97.94
  • 5.14
  • 2.06
  • 249.79
  • 2016-12-31
  • 119.56
  • 99.14
  • 1.03
  • 0.86
  • 120.59
  • 2016-06-30
  • 79.27
  • 98.04
  • 1.58
  • 1.96
  • 80.85
  • 2015-12-31
  • 207.54
  • 96.79
  • 6.89
  • 3.21
  • 214.43

嘉实快线货币A 报告期末总份额 783.72亿份,比上期增加 -11.68%, 期末净资产 783.72亿元,比上期增加 -11.68%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 354.12
  • 457.79
  • 783.72
  • -11.68
  • 783.72
  • 2020-03-31
  • 698.22
  • 291.13
  • 887.39
  • 84.76
  • 887.39
  • 2019-12-31
  • 247.68
  • 322.63
  • 480.30
  • -13.50
  • 480.30
  • 2019-09-30
  • 357.85
  • 319.02
  • 555.25
  • 7.52
  • 555.25
  • 2019-06-30
  • 282.44
  • 324.55
  • 516.41
  • -7.54
  • 516.41
  • 2019-03-31
  • 357.92
  • 268.58
  • 558.51
  • 19.04
  • 558.51
  • 2018-12-31
  • 240.22
  • 355.80
  • 469.16
  • -19.77
  • 469.16
  • 2018-09-30
  • 367.24
  • 175.39
  • 584.74
  • 48.83
  • 584.74
  • 2018-06-30
  • 305.03
  • 348.05
  • 392.89
  • -9.87
  • 392.89
  • 2018-03-31
  • 379.86
  • 343.61
  • 435.91
  • 9.07
  • 435.91
  • 2017-12-31
  • 520.63
  • 583.87
  • 399.66
  • -13.66
  • 399.66
  • 2017-09-30
  • 642.68
  • 429.56
  • 462.91
  • 85.32
  • 462.91
  • 2017-06-30
  • 666.76
  • 461.52
  • 249.79
  • 460.71
  • 249.79
  • 2017-03-31
  • 245.82
  • 321.86
  • 44.55
  • -63.06
  • 44.55
  • 2016-12-31
  • 269.52
  • 231.72
  • 120.59
  • 45.65
  • 120.59
  • 2016-09-30
  • 251.01
  • 249.07
  • 82.79
  • 2.40
  • 82.79
  • 2016-06-30
  • 253.04
  • 180.24
  • 80.85
  • 904.13
  • 80.85
  • 2016-03-31
  • 246.47
  • 452.84
  • 8.05
  • -96.24
  • 8.05
  • 2015-12-31
  • 314.12
  • 102.79
  • 214.43
  • 6,833.40
  • 214.43
  • 2015-09-30
  • 80.70
  • 92.11
  • 3.09
  • --
  • 3.09

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