- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加纯债债券 的基金机构持有 107.33亿份，占总份额的 72.79% ，个人投资者持有 40.11亿份，占总份额的 27.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 107.33
- 72.79
- 40.11
- 27.21
- 147.44
- 2023-06-30
- 90.63
- 74.98
- 30.24
- 25.02
- 120.87
- 2022-12-31
- 68.74
- 90.28
- 7.40
- 9.72
- 76.14
- 2022-06-30
- 70.13
- 89.77
- 7.99
- 10.23
- 78.12
- 2021-12-31
- 59.03
- 96.84
- 1.93
- 3.16
- 60.95
- 2021-06-30
- 22.02
- 92.23
- 1.85
- 7.77
- 23.87
- 2020-12-31
- 14.30
- 80.02
- 3.57
- 19.98
- 17.87
- 2020-06-30
- 12.24
- 61.92
- 7.53
- 38.08
- 19.77
- 2019-12-31
- 4.75
- 60.61
- 3.09
- 39.39
- 7.84
- 2019-06-30
- 3.80
- 94.38
- 0.23
- 5.62
- 4.02
- 2018-12-31
- 3.91
- 96.54
- 0.14
- 3.46
- 4.05
- 2018-06-30
- 5.01
- 96.94
- 0.16
- 3.06
- 5.17
- 2017-12-31
- 4.85
- 96.64
- 0.17
- 3.36
- 5.02
- 2017-06-30
- 6.43
- 96.18
- 0.26
- 3.82
- 6.68
- 2016-12-31
- 1.38
- 75.56
- 0.45
- 24.44
- 1.83
- 2016-06-30
- 1.44
- 35.96
- 2.57
- 64.04
- 4.01
- 2015-12-31
- 1.98
- 49.52
- 2.02
- 50.48
- 4.00
- 2015-06-30
- 1.54
- 38.60
- 2.44
- 61.40
- 3.98
中加纯债债券 报告期末总份额 176.06亿份，比上期增加 19.41%， 期末净资产 188.25亿元，比上期增加 21.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 46.43
- 17.82
- 176.06
- 19.41
- 188.25
- 2023-12-31
- 39.47
- 18.53
- 147.44
- 16.56
- 155.31
- 2023-09-30
- 31.20
- 25.57
- 126.50
- 4.66
- 131.66
- 2023-06-30
- 37.81
- 17.51
- 120.87
- 20.18
- 130.67
- 2023-03-31
- 31.36
- 6.93
- 100.57
- 32.08
- 106.95
- 2022-12-31
- 25.87
- 34.39
- 76.14
- -10.06
- 82.23
- 2022-09-30
- 16.88
- 10.34
- 84.66
- 8.37
- 91.82
- 2022-06-30
- 14.37
- 5.76
- 78.12
- 12.37
- 83.60
- 2022-03-31
- 20.96
- 12.39
- 69.52
- 14.06
- 73.37
- 2021-12-31
- 27.25
- 2.18
- 60.95
- 69.85
- 63.54
- 2021-09-30
- 23.66
- 11.64
- 35.89
- 50.35
- 38.75
- 2021-06-30
- 6.34
- 2.15
- 23.87
- 21.32
- 25.37
- 2021-03-31
- 4.43
- 2.62
- 19.67
- 10.11
- 20.66
- 2020-12-31
- 3.49
- 6.95
- 17.87
- -16.19
- 18.54
- 2020-09-30
- 8.28
- 6.73
- 21.32
- 7.86
- 22.03
- 2020-06-30
- 12.12
- 11.36
- 19.77
- 3.97
- 20.37
- 2020-03-31
- 14.29
- 3.12
- 19.01
- 142.36
- 20.56
- 2019-12-31
- 6.25
- 2.61
- 7.84
- 86.91
- 8.25
- 2019-09-30
- 1.49
- 1.31
- 4.20
- 4.36
- 4.50
- 2019-06-30
- 1.15
- 1.40
- 4.02
- -5.84
- 4.23
- 2019-03-31
- 0.50
- 0.28
- 4.27
- 5.56
- 4.45
- 2018-12-31
- 0.30
- 0.58
- 4.05
- -6.42
- 4.14
- 2018-09-30
- 1.04
- 1.89
- 4.32
- -16.40
- 4.37
- 2018-06-30
- 2.83
- 4.10
- 5.17
- -19.77
- 5.37
- 2018-03-31
- 2.32
- 0.89
- 6.45
- 28.51
- 6.86
- 2017-12-31
- 2.91
- 5.03
- 5.02
- -29.73
- 5.24
- 2017-09-30
- 0.50
- 0.04
- 7.14
- 6.85
- 7.40
- 2017-06-30
- 2.29
- 0.96
- 6.68
- 24.98
- 6.84
- 2017-03-31
- 3.64
- 0.12
- 5.35
- 192.80
- 5.40
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.18
- 1.83
- -54.49
- 1.83
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- 0.00
- 4.06
- 2016-06-30
- 0.97
- 1.04
- 4.01
- 0.42
- 4.02
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 6.39
- 2015-12-31
- 0.84
- 0.94
- 4.00
- 0.38
- 4.00
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.98
- 0.00
- 4.04
- 2015-06-30
- 1.42
- 1.55
- 3.98
- -0.80
- 3.99
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- --
- 5.80