--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加纯债债券 的基金机构持有 90.81亿份，占总份额的 54.10% ，个人投资者持有 77.05亿份，占总份额的 45.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 90.81
  • 54.10
  • 77.05
  • 45.90
  • 167.86
  • 2023-12-31
  • 107.33
  • 72.79
  • 40.11
  • 27.21
  • 147.44
  • 2023-06-30
  • 90.63
  • 74.98
  • 30.24
  • 25.02
  • 120.87
  • 2022-12-31
  • 68.74
  • 90.28
  • 7.40
  • 9.72
  • 76.14
  • 2022-06-30
  • 70.13
  • 89.77
  • 7.99
  • 10.23
  • 78.12
  • 2021-12-31
  • 59.03
  • 96.84
  • 1.93
  • 3.16
  • 60.95
  • 2021-06-30
  • 22.02
  • 92.23
  • 1.85
  • 7.77
  • 23.87
  • 2020-12-31
  • 14.30
  • 80.02
  • 3.57
  • 19.98
  • 17.87
  • 2020-06-30
  • 12.24
  • 61.92
  • 7.53
  • 38.08
  • 19.77
  • 2019-12-31
  • 4.75
  • 60.61
  • 3.09
  • 39.39
  • 7.84
  • 2019-06-30
  • 3.80
  • 94.38
  • 0.23
  • 5.62
  • 4.02
  • 2018-12-31
  • 3.91
  • 96.54
  • 0.14
  • 3.46
  • 4.05
  • 2018-06-30
  • 5.01
  • 96.94
  • 0.16
  • 3.06
  • 5.17
  • 2017-12-31
  • 4.85
  • 96.64
  • 0.17
  • 3.36
  • 5.02
  • 2017-06-30
  • 6.43
  • 96.18
  • 0.26
  • 3.82
  • 6.68
  • 2016-12-31
  • 1.38
  • 75.56
  • 0.45
  • 24.44
  • 1.83
  • 2016-06-30
  • 1.44
  • 35.96
  • 2.57
  • 64.04
  • 4.01
  • 2015-12-31
  • 1.98
  • 49.52
  • 2.02
  • 50.48
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 1.54
  • 38.60
  • 2.44
  • 61.40
  • 3.98

中加纯债债券 报告期末总份额 112.68亿份，比上期增加 -32.87%， 期末净资产 121.63亿元，比上期增加 -33.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 15.97
  • 71.15
  • 112.68
  • -32.87
  • 121.63
  • 2024-06-30
  • 33.20
  • 41.39
  • 167.86
  • -4.66
  • 181.70
  • 2024-03-31
  • 46.43
  • 17.82
  • 176.06
  • 19.41
  • 188.25
  • 2023-12-31
  • 39.47
  • 18.53
  • 147.44
  • 16.56
  • 155.31
  • 2023-09-30
  • 31.20
  • 25.57
  • 126.50
  • 4.66
  • 131.66
  • 2023-06-30
  • 37.81
  • 17.51
  • 120.87
  • 20.18
  • 130.67
  • 2023-03-31
  • 31.36
  • 6.93
  • 100.57
  • 32.08
  • 106.95
  • 2022-12-31
  • 25.87
  • 34.39
  • 76.14
  • -10.06
  • 82.23
  • 2022-09-30
  • 16.88
  • 10.34
  • 84.66
  • 8.37
  • 91.82
  • 2022-06-30
  • 14.37
  • 5.76
  • 78.12
  • 12.37
  • 83.60
  • 2022-03-31
  • 20.96
  • 12.39
  • 69.52
  • 14.06
  • 73.37
  • 2021-12-31
  • 27.25
  • 2.18
  • 60.95
  • 69.85
  • 63.54
  • 2021-09-30
  • 23.66
  • 11.64
  • 35.89
  • 50.35
  • 38.75
  • 2021-06-30
  • 6.34
  • 2.15
  • 23.87
  • 21.32
  • 25.37
  • 2021-03-31
  • 4.43
  • 2.62
  • 19.67
  • 10.11
  • 20.66
  • 2020-12-31
  • 3.49
  • 6.95
  • 17.87
  • -16.19
  • 18.54
  • 2020-09-30
  • 8.28
  • 6.73
  • 21.32
  • 7.86
  • 22.03
  • 2020-06-30
  • 12.12
  • 11.36
  • 19.77
  • 3.97
  • 20.37
  • 2020-03-31
  • 14.29
  • 3.12
  • 19.01
  • 142.36
  • 20.56
  • 2019-12-31
  • 6.25
  • 2.61
  • 7.84
  • 86.91
  • 8.25
  • 2019-09-30
  • 1.49
  • 1.31
  • 4.20
  • 4.36
  • 4.50
  • 2019-06-30
  • 1.15
  • 1.40
  • 4.02
  • -5.84
  • 4.23
  • 2019-03-31
  • 0.50
  • 0.28
  • 4.27
  • 5.56
  • 4.45
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 0.58
  • 4.05
  • -6.42
  • 4.14
  • 2018-09-30
  • 1.04
  • 1.89
  • 4.32
  • -16.40
  • 4.37
  • 2018-06-30
  • 2.83
  • 4.10
  • 5.17
  • -19.77
  • 5.37
  • 2018-03-31
  • 2.32
  • 0.89
  • 6.45
  • 28.51
  • 6.86
  • 2017-12-31
  • 2.91
  • 5.03
  • 5.02
  • -29.73
  • 5.24
  • 2017-09-30
  • 0.50
  • 0.04
  • 7.14
  • 6.85
  • 7.40
  • 2017-06-30
  • 2.29
  • 0.96
  • 6.68
  • 24.98
  • 6.84
  • 2017-03-31
  • 3.64
  • 0.12
  • 5.35
  • 192.80
  • 5.40
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.83
  • -54.49
  • 1.83
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.01
  • 0.00
  • 4.06
  • 2016-06-30
  • 0.97
  • 1.04
  • 4.01
  • 0.42
  • 4.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 6.39
  • 2015-12-31
  • 0.84
  • 0.94
  • 4.00
  • 0.38
  • 4.00
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.98
  • 0.00
  • 4.04
  • 2015-06-30
  • 1.42
  • 1.55
  • 3.98
  • -0.80
  • 3.99
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.01
  • --
  • 5.80

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号