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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

英大现金宝A 的基金机构持有 141.97亿份，占总份额的 97.14% ，个人投资者持有 4.17亿份，占总份额的 2.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 141.97
  • 97.14
  • 4.17
  • 2.86
  • 146.14
  • 2023-12-31
  • 173.24
  • 97.46
  • 4.51
  • 2.54
  • 177.75
  • 2023-06-30
  • 190.53
  • 98.09
  • 3.71
  • 1.91
  • 194.24
  • 2022-12-31
  • 130.64
  • 98.59
  • 1.87
  • 1.41
  • 132.52
  • 2022-06-30
  • 179.29
  • 99.08
  • 1.67
  • 0.92
  • 180.96
  • 2021-12-31
  • 283.75
  • 99.44
  • 1.60
  • 0.56
  • 285.35
  • 2021-06-30
  • 258.46
  • 99.24
  • 1.99
  • 0.76
  • 260.45
  • 2020-12-31
  • 181.88
  • 98.46
  • 2.85
  • 1.54
  • 184.73
  • 2020-06-30
  • 74.79
  • 98.89
  • 0.84
  • 1.11
  • 75.63
  • 2019-12-31
  • 39.40
  • 96.94
  • 1.24
  • 3.06
  • 40.64
  • 2019-06-30
  • 23.16
  • 93.13
  • 1.71
  • 6.87
  • 24.87
  • 2018-12-31
  • 7.50
  • 85.14
  • 1.31
  • 14.86
  • 8.81
  • 2018-06-30
  • 9.60
  • 91.38
  • 0.91
  • 8.62
  • 10.51
  • 2017-12-31
  • 4.79
  • 80.68
  • 1.15
  • 19.32
  • 5.93
  • 2017-06-30
  • 3.38
  • 76.53
  • 1.04
  • 23.47
  • 4.41
  • 2016-12-31
  • 4.55
  • 80.83
  • 1.08
  • 19.17
  • 5.63
  • 2016-06-30
  • 11.76
  • 98.61
  • 0.17
  • 1.39
  • 11.93
  • 2015-12-31
  • 7.17
  • 97.74
  • 0.17
  • 2.26
  • 7.33
  • 2015-06-30
  • 0.70
  • 72.96
  • 0.26
  • 27.04
  • 0.96

英大现金宝A 报告期末总份额 118.90亿份，比上期增加 -18.64%， 期末净资产 118.90亿元，比上期增加 -18.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 289.23
  • 316.48
  • 118.90
  • -18.64
  • 118.90
  • 2024-06-30
  • 277.64
  • 315.94
  • 146.14
  • -20.76
  • 146.14
  • 2024-03-31
  • 244.99
  • 238.30
  • 184.44
  • 3.76
  • 184.44
  • 2023-12-31
  • 386.51
  • 444.35
  • 177.75
  • -24.55
  • 177.75
  • 2023-09-30
  • 393.74
  • 352.39
  • 235.59
  • 21.29
  • 235.59
  • 2023-06-30
  • 309.08
  • 324.27
  • 194.24
  • -7.25
  • 194.24
  • 2023-03-31
  • 336.86
  • 259.94
  • 209.43
  • 58.04
  • 209.43
  • 2022-12-31
  • 364.48
  • 375.09
  • 132.52
  • -7.41
  • 132.52
  • 2022-09-30
  • 586.59
  • 624.43
  • 143.12
  • -20.91
  • 143.12
  • 2022-06-30
  • 455.04
  • 513.68
  • 180.96
  • -24.48
  • 180.96
  • 2022-03-31
  • 465.85
  • 511.59
  • 239.61
  • -16.03
  • 239.61
  • 2021-12-31
  • 482.72
  • 514.39
  • 285.35
  • -9.99
  • 285.35
  • 2021-09-30
  • 299.07
  • 242.50
  • 317.02
  • 21.72
  • 317.02
  • 2021-06-30
  • 188.98
  • 129.13
  • 260.45
  • 29.83
  • 260.45
  • 2021-03-31
  • 196.52
  • 180.65
  • 200.60
  • 8.59
  • 200.60
  • 2020-12-31
  • 217.94
  • 135.60
  • 184.73
  • 80.42
  • 184.73
  • 2020-09-30
  • 81.91
  • 55.15
  • 102.39
  • 35.38
  • 102.39
  • 2020-06-30
  • 51.73
  • 20.81
  • 75.63
  • 69.15
  • 75.63
  • 2020-03-31
  • 21.53
  • 17.47
  • 44.71
  • 10.01
  • 44.71
  • 2019-12-31
  • 38.63
  • 34.72
  • 40.64
  • 10.64
  • 40.64
  • 2019-09-30
  • 22.20
  • 10.33
  • 36.74
  • 47.71
  • 36.74
  • 2019-06-30
  • 22.73
  • 6.98
  • 24.87
  • 172.62
  • 24.87
  • 2019-03-31
  • 3.33
  • 3.02
  • 9.12
  • 3.57
  • 9.12
  • 2018-12-31
  • 7.29
  • 7.11
  • 8.81
  • 2.06
  • 8.81
  • 2018-09-30
  • 10.07
  • 11.95
  • 8.63
  • -17.85
  • 8.63
  • 2018-06-30
  • 8.10
  • 3.03
  • 10.51
  • 93.21
  • 10.51
  • 2018-03-31
  • 2.78
  • 3.28
  • 5.44
  • -8.37
  • 5.44
  • 2017-12-31
  • 5.10
  • 7.16
  • 5.93
  • -25.80
  • 5.93
  • 2017-09-30
  • 5.45
  • 1.86
  • 8.00
  • 81.29
  • 8.00
  • 2017-06-30
  • 1.39
  • 1.79
  • 4.41
  • -8.26
  • 4.41
  • 2017-03-31
  • 5.17
  • 5.98
  • 4.81
  • -14.55
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • 4.16
  • 4.88
  • 5.63
  • -11.42
  • 5.63
  • 2016-09-30
  • 14.13
  • 19.70
  • 6.35
  • -46.73
  • 6.35
  • 2016-06-30
  • 9.27
  • 5.73
  • 11.93
  • 42.06
  • 11.93
  • 2016-03-31
  • 8.56
  • 7.49
  • 8.40
  • 14.51
  • 8.40
  • 2015-12-31
  • 7.86
  • 1.50
  • 7.33
  • 658.35
  • 7.33
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.97
  • 0.85
  • 0.97
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 0.87
  • 0.96
  • -36.96
  • 0.96
  • 2015-03-31
  • 1.44
  • 2.49
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  • 1.52

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