- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元合丰纯债A 的基金机构持有 47.78亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 47.78
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 47.80
- 2023-12-31
- 39.41
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 39.42
- 2023-06-30
- 29.82
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 29.84
- 2022-12-31
- 41.53
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 41.55
- 2022-06-30
- 29.58
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 29.60
- 2021-12-31
- 21.29
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.29
- 2021-06-30
- 5.82
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.82
- 2020-12-31
- 4.33
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.33
- 2020-06-30
- 20.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.63
- 2019-12-31
- 15.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.50
- 2019-06-30
- 15.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.99
- 2018-12-31
- 13.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.54
- 2018-06-30
- 2.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 2017-12-31
- 2.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 2017-06-30
- 0.70
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- 2016-12-31
- 0.70
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.70
鑫元合丰纯债A 报告期末总份额 40.98亿份，比上期增加 -14.28%， 期末净资产 42.89亿元，比上期增加 -13.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 6.84
- 40.98
- -14.28
- 42.89
- 2024-06-30
- 17.24
- 10.65
- 47.80
- 15.98
- 49.71
- 2024-03-31
- 16.42
- 14.62
- 41.22
- 4.56
- 42.97
- 2023-12-31
- 11.73
- 0.81
- 39.42
- 38.32
- 40.38
- 2023-09-30
- 0.98
- 2.33
- 28.50
- -4.49
- 28.84
- 2023-06-30
- 2.16
- 14.59
- 29.84
- -29.40
- 30.49
- 2023-03-31
- 1.01
- 0.30
- 42.26
- 1.72
- 42.63
- 2022-12-31
- 14.91
- 1.91
- 41.55
- 45.49
- 42.29
- 2022-09-30
- 5.76
- 6.80
- 28.56
- -3.51
- 29.45
- 2022-06-30
- 12.14
- 0.00
- 29.60
- 69.57
- 30.60
- 2022-03-31
- 5.83
- 9.67
- 17.45
- -18.01
- 17.89
- 2021-12-31
- 8.72
- 0.00
- 21.29
- 69.40
- 22.00
- 2021-09-30
- 6.75
- 0.00
- 12.57
- 115.95
- 13.06
- 2021-06-30
- 1.96
- 0.47
- 5.82
- 34.31
- 5.96
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.33
- 0.01
- 4.47
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.06
- 4.33
- -41.41
- 4.46
- 2020-09-30
- 0.00
- 13.23
- 7.39
- -64.15
- 7.49
- 2020-06-30
- 1.41
- 4.85
- 20.63
- -14.29
- 21.12
- 2020-03-31
- 9.53
- 0.97
- 24.06
- 55.24
- 25.29
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.50
- 0.00
- 15.92
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.48
- 15.50
- -3.03
- 15.74
- 2019-06-30
- 0.00
- 5.40
- 15.99
- -25.25
- 16.37
- 2019-03-31
- 8.24
- 0.40
- 21.39
- 57.92
- 21.77
- 2018-12-31
- 10.56
- 0.28
- 13.54
- 316.42
- 13.93
- 2018-09-30
- 2.98
- 2.68
- 3.25
- 10.08
- 3.28
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 0.00
- 3.07
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- -0.00
- 3.05
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- -0.00
- 3.00
- 2017-09-30
- 2.95
- 0.70
- 2.95
- 322.79
- 3.02
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- -0.00
- 0.71
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- 0.00
- 0.70
- 2016-12-31
- 0.45
- 0.00
- 0.70
- --
- 0.70