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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元合丰纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 4.70% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 95.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.70
  • 0.04
  • 95.30
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 30.69
  • 0.00
  • 69.31
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 35.36
  • 0.00
  • 64.64
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 42.23
  • 0.00
  • 57.77
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 41.25
  • 0.00
  • 58.75
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 68.09
  • 0.00
  • 31.91
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 78.45
  • 0.00
  • 21.55
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 62.30
  • 0.00
  • 37.70
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 80.45
  • 0.00
  • 19.55
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 96.63
  • 0.00
  • 3.37
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.51
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 99.44
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

鑫元合丰纯债C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -21.16%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -20.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.03
  • -21.16
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 40.69
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 363.99
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -17.46
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 39.59
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 38.50
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.77
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.75
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.80
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.42
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.10
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.32
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.42
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.75
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.30
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.35
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -65.81
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.01
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.01
  • -92.93
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.31
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.00
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.06
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.68
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 17,219.19
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -55.16
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 46.65
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.80
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.88
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -89.77
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 358.16
  • 0.01
  • 2016-12-31
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