- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
农银红利日结货币B 的基金机构持有 54.93亿份，占总份额的 90.38% ，个人投资者持有 5.85亿份，占总份额的 9.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 54.93
- 90.38
- 5.85
- 9.62
- 60.78
- 2023-06-30
- 54.94
- 91.02
- 5.42
- 8.98
- 60.37
- 2022-12-31
- 64.40
- 90.47
- 6.79
- 9.53
- 71.18
- 2022-06-30
- 103.54
- 94.54
- 5.98
- 5.46
- 109.52
- 2021-12-31
- 217.79
- 95.92
- 9.26
- 4.08
- 227.06
- 2021-06-30
- 158.74
- 96.35
- 6.02
- 3.65
- 164.76
- 2020-12-31
- 134.08
- 89.22
- 16.20
- 10.78
- 150.27
- 2020-06-30
- 170.76
- 95.32
- 8.38
- 4.68
- 179.14
- 2019-12-31
- 298.16
- 92.62
- 23.76
- 7.38
- 321.92
- 2019-06-30
- 310.43
- 95.58
- 14.37
- 4.42
- 324.81
- 2018-12-31
- 336.13
- 86.37
- 53.04
- 13.63
- 389.17
- 2018-06-30
- 189.53
- 76.50
- 58.21
- 23.50
- 247.74
- 2017-12-31
- 117.26
- 58.37
- 83.62
- 41.63
- 200.88
- 2017-06-30
- 51.01
- 75.00
- 17.00
- 25.00
- 68.01
- 2016-12-31
- 42.36
- 37.94
- 69.29
- 62.06
- 111.65
- 2016-06-30
- 57.32
- 94.33
- 3.45
- 5.67
- 60.77
- 2015-12-31
- 81.07
- 86.63
- 12.52
- 13.37
- 93.59
- 2015-06-30
- 15.21
- 77.69
- 4.37
- 22.31
- 19.58
农银红利日结货币B 报告期末总份额 69.21亿份，比上期增加 19.81%， 期末净资产 69.21亿元，比上期增加 19.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 70.86
- 59.41
- 69.21
- 19.81
- 69.21
- 2024-03-31
- 51.09
- 54.10
- 57.77
- -4.96
- 57.77
- 2023-12-31
- 98.75
- 100.14
- 60.78
- -2.24
- 60.78
- 2023-09-30
- 147.60
- 145.79
- 62.17
- 2.99
- 62.17
- 2023-06-30
- 64.88
- 55.34
- 60.37
- 18.78
- 60.37
- 2023-03-31
- 34.28
- 54.64
- 50.83
- -28.60
- 50.83
- 2022-12-31
- 33.71
- 41.53
- 71.18
- -9.90
- 71.18
- 2022-09-30
- 50.72
- 81.23
- 79.00
- -27.86
- 79.00
- 2022-06-30
- 41.27
- 89.33
- 109.52
- -30.50
- 109.52
- 2022-03-31
- 58.06
- 127.55
- 157.58
- -30.60
- 157.58
- 2021-12-31
- 175.36
- 122.52
- 227.06
- 30.32
- 227.06
- 2021-09-30
- 146.96
- 137.49
- 174.23
- 5.75
- 174.23
- 2021-06-30
- 157.94
- 164.03
- 164.76
- -3.57
- 164.76
- 2021-03-31
- 171.49
- 150.91
- 170.85
- 13.69
- 170.85
- 2020-12-31
- 128.44
- 109.83
- 150.27
- 14.13
- 150.27
- 2020-09-30
- 85.51
- 132.99
- 131.66
- -26.50
- 131.66
- 2020-06-30
- 178.67
- 277.15
- 179.14
- -35.47
- 179.14
- 2020-03-31
- 180.46
- 224.76
- 277.62
- -13.76
- 277.62
- 2019-12-31
- 228.05
- 165.03
- 321.92
- 24.34
- 321.92
- 2019-09-30
- 116.52
- 182.44
- 258.89
- -20.29
- 258.89
- 2019-06-30
- 105.93
- 197.90
- 324.81
- -22.07
- 324.81
- 2019-03-31
- 229.79
- 202.18
- 416.78
- 7.09
- 416.78
- 2018-12-31
- 310.84
- 248.96
- 389.17
- 18.91
- 389.17
- 2018-09-30
- 276.78
- 197.23
- 327.29
- 32.11
- 327.29
- 2018-06-30
- 372.33
- 327.81
- 247.74
- 21.91
- 247.74
- 2018-03-31
- 396.04
- 393.70
- 203.22
- 1.16
- 203.22
- 2017-12-31
- 324.67
- 211.44
- 200.88
- 129.20
- 200.88
- 2017-09-30
- 185.50
- 165.87
- 87.64
- 28.87
- 87.64
- 2017-06-30
- 157.27
- 109.64
- 68.01
- 233.70
- 68.01
- 2017-03-31
- 132.56
- 223.83
- 20.38
- -81.75
- 20.38
- 2016-12-31
- 226.75
- 160.78
- 111.65
- 144.39
- 111.65
- 2016-09-30
- 62.90
- 77.99
- 45.68
- -24.83
- 45.68
- 2016-06-30
- 110.36
- 108.63
- 60.77
- 2.94
- 60.77
- 2016-03-31
- 123.98
- 158.53
- 59.04
- -36.92
- 59.04
- 2015-12-31
- 155.29
- 142.78
- 93.59
- 15.43
- 93.59
- 2015-09-30
- 112.18
- 50.69
- 81.08
- 314.00
- 81.08
- 2015-06-30
- 88.71
- 92.50
- 19.58
- -16.20
- 19.58
- 2015-03-31
- 75.28
- 97.69
- 23.37
- --
- 23.37