- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银红利日结货币A 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 291.64亿份，占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 0.14
- 291.64
- 99.86
- 292.04
- 2023-12-31
- 0.31
- 0.13
- 244.32
- 99.87
- 244.63
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.11
- 240.67
- 99.89
- 240.93
- 2022-12-31
- 0.27
- 0.11
- 248.26
- 99.89
- 248.53
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.10
- 261.20
- 99.90
- 261.47
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.14
- 274.23
- 99.86
- 274.62
- 2021-06-30
- 0.37
- 0.13
- 292.46
- 99.87
- 292.83
- 2020-12-31
- 0.31
- 0.09
- 338.01
- 99.91
- 338.33
- 2020-06-30
- 0.46
- 0.13
- 367.26
- 99.87
- 367.72
- 2019-12-31
- 0.95
- 0.20
- 474.14
- 99.80
- 475.09
- 2019-06-30
- 0.59
- 0.11
- 522.50
- 99.89
- 523.09
- 2018-12-31
- 0.78
- 0.11
- 682.73
- 99.89
- 683.51
- 2018-06-30
- 0.95
- 0.11
- 866.14
- 99.89
- 867.09
- 2017-12-31
- 1.22
- 0.26
- 468.37
- 99.74
- 469.60
- 2017-06-30
- 0.74
- 0.38
- 191.29
- 99.62
- 192.02
- 2016-12-31
- 1.50
- 1.11
- 134.06
- 98.89
- 135.56
- 2016-06-30
- 0.35
- 1.56
- 22.13
- 98.44
- 22.48
- 2015-12-31
- 0.36
- 1.07
- 33.47
- 98.93
- 33.83
- 2015-06-30
- 0.23
- 0.75
- 29.67
- 99.25
- 29.89
农银红利日结货币A 报告期末总份额 293.85亿份，比上期增加 0.62%， 期末净资产 293.85亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 152.47
- 150.66
- 293.85
- 0.62
- 293.85
- 2024-06-30
- 172.93
- 165.70
- 292.04
- 2.54
- 292.04
- 2024-03-31
- 163.78
- 123.59
- 284.81
- 16.43
- 284.81
- 2023-12-31
- 69.61
- 65.20
- 244.63
- 1.84
- 244.63
- 2023-09-30
- 67.51
- 68.22
- 240.21
- -0.30
- 240.21
- 2023-06-30
- 68.43
- 73.89
- 240.93
- -2.22
- 240.93
- 2023-03-31
- 90.05
- 92.18
- 246.40
- -0.86
- 246.40
- 2022-12-31
- 75.52
- 72.78
- 248.53
- 1.12
- 248.53
- 2022-09-30
- 73.58
- 89.25
- 245.79
- -6.00
- 245.79
- 2022-06-30
- 77.82
- 92.41
- 261.47
- -5.29
- 261.47
- 2022-03-31
- 118.89
- 117.46
- 276.06
- 0.52
- 276.06
- 2021-12-31
- 104.26
- 105.37
- 274.62
- -0.40
- 274.62
- 2021-09-30
- 97.84
- 114.95
- 275.72
- -5.84
- 275.72
- 2021-06-30
- 104.49
- 139.11
- 292.83
- -10.57
- 292.83
- 2021-03-31
- 194.56
- 205.43
- 327.45
- -3.21
- 327.45
- 2020-12-31
- 175.90
- 170.40
- 338.33
- 1.65
- 338.33
- 2020-09-30
- 174.25
- 209.16
- 332.82
- -9.49
- 332.82
- 2020-06-30
- 183.83
- 279.64
- 367.72
- -20.67
- 367.72
- 2020-03-31
- 296.40
- 307.96
- 463.53
- -2.43
- 463.53
- 2019-12-31
- 316.90
- 312.37
- 475.09
- 0.96
- 475.09
- 2019-09-30
- 282.41
- 334.94
- 470.56
- -10.04
- 470.56
- 2019-06-30
- 306.10
- 391.39
- 523.09
- -14.02
- 523.09
- 2019-03-31
- 482.48
- 557.62
- 608.37
- -10.99
- 608.37
- 2018-12-31
- 459.59
- 594.73
- 683.51
- -16.51
- 683.51
- 2018-09-30
- 763.18
- 811.61
- 818.65
- -5.59
- 818.65
- 2018-06-30
- 1157.93
- 1041.29
- 867.09
- 15.54
- 867.09
- 2018-03-31
- 1182.89
- 902.04
- 750.45
- 59.81
- 750.45
- 2017-12-31
- 709.53
- 522.72
- 469.60
- 66.06
- 469.60
- 2017-09-30
- 463.01
- 372.25
- 282.78
- 47.26
- 282.78
- 2017-06-30
- 341.76
- 298.63
- 192.02
- 28.97
- 192.02
- 2017-03-31
- 383.18
- 369.85
- 148.89
- 9.83
- 148.89
- 2016-12-31
- 362.81
- 262.12
- 135.56
- 288.77
- 135.56
- 2016-09-30
- 63.55
- 51.16
- 34.87
- 55.07
- 34.87
- 2016-06-30
- 26.91
- 24.70
- 22.48
- 10.86
- 22.48
- 2016-03-31
- 39.48
- 53.03
- 20.28
- -40.05
- 20.28
- 2015-12-31
- 40.20
- 33.70
- 33.83
- 23.81
- 33.83
- 2015-09-30
- 31.42
- 33.98
- 27.33
- -8.59
- 27.33
- 2015-06-30
- 50.66
- 74.85
- 29.89
- -44.73
- 29.89
- 2015-03-31
- 142.35
- 198.68
- 54.09
- --
- 54.09