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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

银华回报灵活配置定期开放混合发起式 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 1.92% ,个人投资者持有 5.18亿份,占总份额的 98.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.92
  • 5.18
  • 98.08
  • 5.28
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 7.92
  • 6.28
  • 92.08
  • 6.82
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 12.44
  • 7.30
  • 87.56
  • 8.33
  • 2015-12-31
  • 3.68
  • 29.99
  • 8.59
  • 70.01
  • 12.27
  • 2015-06-30
  • 5.25
  • 27.73
  • 13.68
  • 72.27
  • 18.93

银华回报灵活配置定期开放混合发起式 报告期末总份额 3.76亿份,比上期增加 -17.36%, 期末净资产 3.92亿元,比上期增加 -13.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 3.76
  • -17.36
  • 3.92
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 4.55
  • -13.83
  • 4.57
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.01
  • 5.28
  • -15.79
  • 4.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 6.27
  • -8.06
  • 5.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 6.82
  • -7.21
  • 6.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 7.35
  • -11.76
  • 6.47
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.59
  • 8.33
  • -15.86
  • 7.38
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 2.45
  • 9.90
  • -19.32
  • 8.75
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 3.14
  • 12.27
  • -19.44
  • 13.79
  • 2015-09-30
  • 0.37
  • 4.07
  • 15.23
  • -19.55
  • 15.06
  • 2015-06-30
  • 3.77
  • 10.47
  • 18.93
  • -26.11
  • 23.28
  • 2015-03-31
  • 21.67
  • 1.02
  • 25.62
  • --
  • 29.27

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