- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-06-30
新华阿鑫一号保本混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 7.01
- 100.00
- 7.01
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 7.01
- 100.00
- 7.01
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 7.01
- 100.00
- 7.01
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 100.00
- 8.75
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 100.00
- 8.75
新华阿鑫一号保本混合 报告期末总份额 7.01亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.56亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.56
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.47
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.35
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.24
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.19
- 2016-06-30
- 4.51
- 8.27
- 7.01
- -19.89
- 7.08
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 0.00
- 10.87
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 0.00
- 11.22
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 0.00
- 10.25
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- 0.00
- 10.47
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.75
- --
- 9.65
热销基金
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交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.49%1近一年收益率
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招商白酒分级
161725
57.71%2近一年收益率
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嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
33.27%3近一年收益率
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易方达资源行业混合
110025
8.73%4近一年收益率
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国寿安保增金宝货币
001826
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鹏华添利宝货币
001666
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