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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元聚鑫收益增强C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.75
  • 100.00
  • 3.75

鑫元聚鑫收益增强C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 72.98%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 73.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.13
  • 0.22
  • 72.98
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.13
  • -17.95
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.16
  • 1,302.59
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.66
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.14
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.12
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.38
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.58
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.83
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -21.70
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.14
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.69
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.88
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.14
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -15.11
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -16.25
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.05
  • -10.16
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.06
  • 6.88
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.73
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -2.36
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.36
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.65
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.70
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.86
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.75
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • -46.90
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.16
  • -38.84
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.26
  • -24.17
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.34
  • -68.90
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.64
  • 1.11
  • -70.49
  • 1.03
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.75
  • 0.00
  • 3.37
  • 2015-06-30
  • 2.54
  • 1.02
  • 3.75
  • 67.71
  • 3.61
  • 2015-03-31
  • 0.00
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