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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

鑫元聚鑫收益增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.75
  • 100.00
  • 3.75

鑫元聚鑫收益增强债券C 报告期末总份额 0.07亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.50
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.08
  • -50.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.16
  • -38.46
  • 0.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.00
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.26
  • -23.53
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.34
  • -69.37
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.64
  • 1.11
  • -70.40
  • 1.03
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.75
  • 0.00
  • 3.37
  • 2015-06-30
  • 2.54
  • 1.02
  • 3.75
  • 67.41
  • 3.61
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.24
  • --
  • 2.37

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