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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鑫元聚鑫收益增强A 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 94.97% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 5.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 94.97
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 93.76
  • 0.03
  • 6.24
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 78.11
  • 0.03
  • 21.89
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 77.75
  • 0.03
  • 22.25
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 77.57
  • 0.03
  • 22.43
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 73.50
  • 0.03
  • 26.50
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 70.09
  • 0.04
  • 29.91
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 63.37
  • 0.05
  • 36.63
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • 99.99
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 41.58
  • 0.07
  • 58.42
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 55.67
  • 0.09
  • 44.33
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 91.86
  • 0.09
  • 8.14
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 88.30
  • 0.14
  • 11.70
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 82.09
  • 0.19
  • 17.91
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 70.21
  • 0.28
  • 29.79
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.07
  • 99.91
  • 2.07
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 16.18
  • 99.94
  • 16.19

鑫元聚鑫收益增强A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 319.16%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 325.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.51
  • 319.16
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.12
  • -70.90
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -0.23
  • 0.43
  • 2023-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.42
  • 241.72
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.27
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.20
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -3.80
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.71
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.32
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.95
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.53
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.13
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -2.68
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -7.09
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -7.11
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.13
  • 0.16
  • 126.63
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.07
  • 7.16
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -43.04
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -8.23
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.13
  • -34.81
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.19
  • -84.86
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.29
  • 13.80
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.13
  • -1.51
  • 1.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.15
  • -2.40
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.08
  • 2017-09-30
  • 1.04
  • 0.93
  • 1.18
  • 9.76
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 0.98
  • 2017-03-31
  • 0.88
  • 0.75
  • 1.07
  • 14.10
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 0.85
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 0.20
  • 0.94
  • 94.19
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.48
  • -76.61
  • 0.44
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 14.13
  • 2.07
  • -87.23
  • 1.92
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.19
  • 0.00
  • 14.62
  • 2015-06-30
  • 15.40
  • 0.47
  • 16.19
  • 1,182.53
  • 15.62
  • 2015-03-31
  • 0.00
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