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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

鑫元聚鑫收益增强债券A 的基金机构持有 1.04亿份,占总份额的 91.86% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 8.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 91.86
  • 0.09
  • 8.14
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 88.30
  • 0.14
  • 11.70
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 82.09
  • 0.19
  • 17.91
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.66
  • 70.21
  • 0.28
  • 29.79
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.07
  • 99.91
  • 2.07
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 16.18
  • 99.94
  • 16.19

鑫元聚鑫收益增强债券A 报告期末总份额 1.29亿份,比上期增加 14.16%, 期末净资产 1.22亿元,比上期增加 16.19%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.29
  • 14.16
  • 1.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.13
  • -1.74
  • 1.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.15
  • -2.54
  • 1.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.08
  • 2017-09-30
  • 1.04
  • 0.93
  • 1.18
  • 10.28
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.07
  • 0.00
  • 0.98
  • 2017-03-31
  • 0.88
  • 0.75
  • 1.07
  • 13.83
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 0.85
  • 2016-09-30
  • 0.66
  • 0.20
  • 0.94
  • 95.83
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.48
  • -76.81
  • 0.44
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 1.90
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 14.13
  • 2.07
  • -87.21
  • 1.92
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.19
  • 0.00
  • 14.62
  • 2015-06-30
  • 15.40
  • 0.47
  • 16.19
  • 1,184.92
  • 15.62
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.26
  • --
  • 1.34

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