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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧睿达6个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.62
  • 100.00
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.30
  • 100.00
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.52
  • 100.00
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.39
  • 7.17
  • 98.61
  • 7.28
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 1.11
  • 9.02
  • 98.89
  • 9.13
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.90
  • 11.17
  • 99.10
  • 11.27
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.75
  • 13.42
  • 99.25
  • 13.52
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 0.56
  • 18.06
  • 99.44
  • 18.17

中欧睿达6个月持有混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -9.08%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -8.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32
  • -9.08
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -8.02
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.38
  • -10.21
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.43
  • -5.65
  • 0.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.45
  • -5.37
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.48
  • -5.91
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -2.47
  • 0.76
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.52
  • -4.52
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.54
  • -10.50
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.61
  • -14.76
  • 0.93
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.71
  • -28.01
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.99
  • -24.19
  • 1.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.00
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.31
  • -19.40
  • 1.70
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.00
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.62
  • -15.30
  • 1.98
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.91
  • -16.86
  • 2.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.22
  • 2.30
  • -34.73
  • 2.72
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.52
  • 0.00
  • 4.15
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 3.76
  • 3.52
  • -51.56
  • 4.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 8.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.85
  • 7.28
  • -20.28
  • 8.45
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.13
  • 0.00
  • 10.43
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 2.19
  • 9.13
  • -19.05
  • 10.35
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.27
  • 0.00
  • 12.83
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.26
  • 11.27
  • -16.63
  • 12.50
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.52
  • 0.00
  • 14.78
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 4.66
  • 13.52
  • -25.56
  • 14.78
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.17
  • 0.00
  • 19.04
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 8.76
  • 18.17
  • -32.34
  • 19.77
  • 2015-03-31
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