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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金现金管家A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 5.08% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 94.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 5.08
  • 0.97
  • 94.92
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 22.28
  • 0.68
  • 77.72
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 24.50
  • 0.73
  • 75.50
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 21.99
  • 0.97
  • 78.01
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 41.19
  • 0.71
  • 58.81
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.69
  • 53.40
  • 0.60
  • 46.60
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 40.58
  • 0.58
  • 59.42
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 29.92
  • 0.70
  • 70.08
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 29.21
  • 0.79
  • 70.79
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 25.27
  • 1.05
  • 74.74
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 24.08
  • 1.29
  • 75.92
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 16.77
  • 2.06
  • 83.23
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 18.96
  • 1.89
  • 81.04
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 6.57
  • 2.86
  • 93.43
  • 3.06
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 26.46
  • 1.66
  • 73.54
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 5.18
  • 1.78
  • 94.82
  • 1.87
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 11.13
  • 0.28
  • 88.87
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 68.15
  • 0.14
  • 31.85
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 3.48
  • 0.16
  • 96.52
  • 0.16

中金现金管家A 报告期末总份额 0.87亿份，比上期增加 -14.98%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 -14.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.94
  • 1.09
  • 0.87
  • -14.98
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 1.26
  • 1.59
  • 1.02
  • -24.36
  • 1.02
  • 2024-03-31
  • 1.06
  • 0.58
  • 1.35
  • 54.51
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 1.44
  • 0.88
  • -4.44
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 1.12
  • 1.17
  • 0.92
  • -5.50
  • 0.92
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.65
  • 0.97
  • -12.53
  • 0.97
  • 2023-03-31
  • 0.86
  • 0.99
  • 1.11
  • -10.32
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.73
  • 1.24
  • 14.74
  • 1.24
  • 2022-09-30
  • 1.75
  • 1.88
  • 1.08
  • -11.13
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 1.20
  • 1.21
  • -7.28
  • 1.21
  • 2022-03-31
  • 2.35
  • 2.33
  • 1.31
  • 1.52
  • 1.31
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.31
  • 1.29
  • 20.02
  • 1.29
  • 2021-09-30
  • 0.57
  • 0.48
  • 1.07
  • 10.05
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.39
  • 0.98
  • -3.84
  • 0.98
  • 2021-03-31
  • 0.35
  • 0.33
  • 1.02
  • 2.24
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.34
  • 0.99
  • 7.27
  • 0.99
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.67
  • 0.93
  • -17.48
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.64
  • 1.12
  • -4.74
  • 1.12
  • 2020-03-31
  • 1.09
  • 1.31
  • 1.18
  • -15.80
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.46
  • 0.59
  • 1.40
  • -8.04
  • 1.40
  • 2019-09-30
  • 0.96
  • 1.14
  • 1.52
  • -10.67
  • 1.52
  • 2019-06-30
  • 1.08
  • 1.07
  • 1.70
  • 0.82
  • 1.70
  • 2019-03-31
  • 3.00
  • 3.78
  • 1.69
  • -31.68
  • 1.69
  • 2018-12-31
  • 1.97
  • 1.67
  • 2.47
  • 13.95
  • 2.47
  • 2018-09-30
  • 1.86
  • 2.02
  • 2.17
  • -6.82
  • 2.17
  • 2018-06-30
  • 2.15
  • 2.96
  • 2.33
  • -25.97
  • 2.33
  • 2018-03-31
  • 5.04
  • 4.96
  • 3.14
  • 2.74
  • 3.14
  • 2017-12-31
  • 2.87
  • 1.80
  • 3.06
  • 53.96
  • 3.06
  • 2017-09-30
  • 1.53
  • 1.80
  • 1.99
  • -12.00
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 2.68
  • 1.53
  • 2.26
  • 102.20
  • 2.26
  • 2017-03-31
  • 1.23
  • 1.99
  • 1.12
  • -40.39
  • 1.12
  • 2016-12-31
  • 2.54
  • 1.19
  • 1.87
  • 260.00
  • 1.87
  • 2016-09-30
  • 0.50
  • 0.29
  • 0.52
  • 66.72
  • 0.52
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 0.08
  • 0.31
  • 104.38
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.33
  • 0.15
  • -64.26
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • 0.49
  • 0.25
  • 0.43
  • 131.61
  • 0.43
  • 2015-09-30
  • 0.29
  • 0.27
  • 0.18
  • 14.31
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.67
  • 0.79
  • 0.16
  • -42.93
  • 0.16
  • 2015-03-31
  • 0.75
  • 0.59
  • 0.28
  • --
  • 0.28

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