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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海医药混合A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 13.77% ，个人投资者持有 2.11亿份，占总份额的 86.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 13.77
  • 2.11
  • 86.23
  • 2.45
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 17.39
  • 2.23
  • 82.61
  • 2.70
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 16.84
  • 2.26
  • 83.16
  • 2.72
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.59
  • 2.31
  • 98.41
  • 2.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.30
  • 99.99
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 27.06
  • 2.22
  • 72.94
  • 3.04
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 21.45
  • 2.19
  • 78.55
  • 2.79
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 2.26
  • 2.70
  • 97.74
  • 2.76
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 5.80
  • 3.26
  • 94.20
  • 3.46
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 15.93
  • 4.23
  • 84.07
  • 5.03
  • 2019-06-30
  • 1.74
  • 35.09
  • 3.21
  • 64.91
  • 4.95
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 1.98
  • 3.79
  • 98.02
  • 3.87
  • 2018-06-30
  • 1.31
  • 27.00
  • 3.54
  • 73.00
  • 4.85
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 19.71
  • 3.06
  • 80.29
  • 3.81
  • 2017-06-30
  • 0.92
  • 25.50
  • 2.69
  • 74.50
  • 3.61
  • 2016-12-31
  • 0.38
  • 11.54
  • 2.88
  • 88.46
  • 3.25
  • 2016-06-30
  • 0.56
  • 15.24
  • 3.12
  • 84.76
  • 3.68
  • 2015-12-31
  • 0.72
  • 17.58
  • 3.37
  • 82.42
  • 4.08
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 6.69
  • 4.47
  • 93.31
  • 4.79

中海医药混合A 报告期末总份额 2.48亿份，比上期增加 1.13%， 期末净资产 2.95亿元，比上期增加 16.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 2.48
  • 1.13
  • 2.95
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 2.45
  • -1.40
  • 2.54
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.28
  • 2.48
  • -8.01
  • 2.82
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 2.70
  • -3.14
  • 3.55
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 2.79
  • 2.64
  • 3.71
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 0.14
  • 2.72
  • 9.47
  • 3.94
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.16
  • 2.48
  • 5.71
  • 3.98
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.35
  • -0.58
  • 3.96
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 2.36
  • 2.77
  • 3.78
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.26
  • 2.30
  • -2.52
  • 4.13
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 1.05
  • 2.36
  • -22.46
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.23
  • 3.04
  • 3.39
  • 6.42
  • 2021-09-30
  • 0.57
  • 0.41
  • 2.94
  • 5.50
  • 7.07
  • 2021-06-30
  • 0.88
  • 0.46
  • 2.79
  • 17.78
  • 7.09
  • 2021-03-31
  • 0.60
  • 1.00
  • 2.37
  • -14.25
  • 5.62
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 0.98
  • 2.76
  • -13.25
  • 6.90
  • 2020-09-30
  • 1.53
  • 1.81
  • 3.18
  • -7.99
  • 7.46
  • 2020-06-30
  • 1.16
  • 1.61
  • 3.46
  • -11.53
  • 7.97
  • 2020-03-31
  • 1.85
  • 2.98
  • 3.91
  • -22.41
  • 7.06
  • 2019-12-31
  • 2.39
  • 1.13
  • 5.03
  • 33.40
  • 9.11
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 1.91
  • 3.77
  • -23.75
  • 6.79
  • 2019-06-30
  • 2.28
  • 0.74
  • 4.95
  • 45.25
  • 8.35
  • 2019-03-31
  • 0.60
  • 1.06
  • 3.41
  • -11.86
  • 6.05
  • 2018-12-31
  • 0.76
  • 0.77
  • 3.87
  • -0.12
  • 5.05
  • 2018-09-30
  • 1.65
  • 2.63
  • 3.87
  • -20.18
  • 5.84
  • 2018-06-30
  • 1.68
  • 1.08
  • 4.85
  • 14.14
  • 8.31
  • 2018-03-31
  • 1.41
  • 0.97
  • 4.25
  • 11.64
  • 6.80
  • 2017-12-31
  • 1.37
  • 1.02
  • 3.81
  • 10.17
  • 5.50
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 0.29
  • 3.45
  • -4.24
  • 4.39
  • 2017-06-30
  • 0.97
  • 0.51
  • 3.61
  • 14.31
  • 4.60
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 3.16
  • -2.94
  • 3.70
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 3.25
  • -8.17
  • 3.53
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 3.54
  • -3.84
  • 4.02
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.40
  • 3.68
  • -9.50
  • 3.96
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 4.07
  • -0.38
  • 4.22
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.36
  • 4.08
  • -7.19
  • 5.20
  • 2015-09-30
  • 1.05
  • 1.44
  • 4.40
  • -8.05
  • 4.74
  • 2015-06-30
  • 7.40
  • 6.00
  • 4.79
  • 41.49
  • 8.00
  • 2015-03-31
  • 0.73
  • 1.83
  • 3.38
  • --
  • 4.34

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