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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信稳定得利债券A 的基金机构持有 20.55亿份，占总份额的 78.66% ，个人投资者持有 5.57亿份，占总份额的 21.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.55
  • 78.66
  • 5.57
  • 21.34
  • 26.12
  • 2023-12-31
  • 31.34
  • 78.11
  • 8.78
  • 21.89
  • 40.12
  • 2023-06-30
  • 49.40
  • 80.99
  • 11.60
  • 19.01
  • 60.99
  • 2022-12-31
  • 59.13
  • 77.36
  • 17.31
  • 22.64
  • 76.44
  • 2022-06-30
  • 60.23
  • 71.82
  • 23.63
  • 28.18
  • 83.87
  • 2021-12-31
  • 29.74
  • 59.02
  • 20.65
  • 40.98
  • 50.39
  • 2021-06-30
  • 2.07
  • 20.42
  • 8.06
  • 79.58
  • 10.13
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 21.23
  • 1.60
  • 78.77
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 23.62
  • 2.17
  • 76.38
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 1.12
  • 45.63
  • 1.34
  • 54.37
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 43.16
  • 0.87
  • 56.84
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 49.51
  • 0.60
  • 50.49
  • 1.18
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 49.69
  • 0.51
  • 50.31
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.59
  • 99.81
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.71
  • 99.84
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.00
  • 99.74
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.30
  • 99.80
  • 1.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.82
  • 99.86
  • 1.82
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 1.45
  • 3.39
  • 98.55
  • 3.44

建信稳定得利债券A 报告期末总份额 26.03亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 37.23亿元，比上期增加 1.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.37
  • 1.46
  • 26.03
  • -0.35
  • 37.23
  • 2024-06-30
  • 1.15
  • 4.10
  • 26.12
  • -10.15
  • 36.85
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 11.12
  • 29.08
  • -27.53
  • 40.60
  • 2023-12-31
  • 2.64
  • 10.00
  • 40.12
  • -15.51
  • 55.70
  • 2023-09-30
  • 0.66
  • 14.17
  • 47.48
  • -22.15
  • 66.24
  • 2023-06-30
  • 3.25
  • 10.54
  • 60.99
  • -10.68
  • 85.15
  • 2023-03-31
  • 5.55
  • 13.70
  • 68.29
  • -10.66
  • 95.36
  • 2022-12-31
  • 19.91
  • 16.44
  • 76.44
  • 4.75
  • 104.99
  • 2022-09-30
  • 7.19
  • 18.09
  • 72.97
  • -12.99
  • 109.23
  • 2022-06-30
  • 5.48
  • 18.16
  • 83.87
  • -13.14
  • 127.81
  • 2022-03-31
  • 55.95
  • 9.80
  • 96.55
  • 91.59
  • 143.98
  • 2021-12-31
  • 39.07
  • 4.74
  • 50.39
  • 213.67
  • 76.49
  • 2021-09-30
  • 10.40
  • 4.46
  • 16.07
  • 58.55
  • 24.01
  • 2021-06-30
  • 7.86
  • 0.59
  • 10.13
  • 253.80
  • 14.82
  • 2021-03-31
  • 1.41
  • 0.58
  • 2.86
  • 40.68
  • 4.16
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 1.08
  • 2.04
  • -18.04
  • 2.90
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 1.02
  • 2.48
  • -12.59
  • 3.45
  • 2020-06-30
  • 1.12
  • 0.49
  • 2.84
  • 28.14
  • 3.85
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 1.01
  • 2.22
  • -9.73
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.48
  • 2.46
  • -0.19
  • 3.25
  • 2019-09-30
  • 1.21
  • 0.28
  • 2.46
  • 60.47
  • 3.21
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 0.11
  • 1.53
  • 35.91
  • 1.99
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 1.13
  • -4.50
  • 1.46
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 1.18
  • 4.46
  • 1.47
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.06
  • 1.13
  • 11.42
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.02
  • -1.18
  • 1.23
  • 2018-03-31
  • 0.51
  • 0.07
  • 1.03
  • 74.35
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.59
  • -8.75
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.65
  • -9.18
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.71
  • -15.84
  • 0.82
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.84
  • -15.33
  • 0.97
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 0.68
  • 1.00
  • -15.72
  • 1.13
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 1.18
  • -8.92
  • 1.36
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.53
  • 1.30
  • -20.56
  • 1.46
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.39
  • 1.64
  • -10.32
  • 1.83
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.71
  • 1.82
  • -23.22
  • 2.06
  • 2015-09-30
  • 0.19
  • 1.25
  • 2.38
  • -30.98
  • 2.59
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 4.65
  • 3.44
  • -55.98
  • 3.77
  • 2015-03-31
  • 0.25
  • 8.91
  • 7.82
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  • 8.07

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