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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰宜投宝A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 20.28% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 79.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 20.28
  • 0.25
  • 79.72
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 16.17
  • 0.27
  • 83.83
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 6.06
  • 0.32
  • 93.94
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 7.05
  • 0.47
  • 92.95
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 38.05
  • 0.24
  • 61.95
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 50.89
  • 0.30
  • 49.11
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 34.07
  • 0.65
  • 65.93
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 50.42
  • 0.20
  • 49.58
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 36.98
  • 0.35
  • 63.02
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 22.74
  • 0.51
  • 77.26
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 29.96
  • 0.50
  • 70.04
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 33.05
  • 0.44
  • 66.95
  • 0.65
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 19.76
  • 0.94
  • 80.24
  • 1.18
  • 2017-12-31
  • 0.34
  • 74.85
  • 0.11
  • 25.15
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 38.34
  • 0.31
  • 61.66
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.37
  • 21.30
  • 1.35
  • 78.70
  • 1.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 12.41
  • 0.01
  • 87.59
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 58.91
  • 0.01
  • 41.09
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

北信瑞丰宜投宝A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -14.34%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -14.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.26
  • -14.34
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.31
  • -23.93
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.40
  • 23.84
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.33
  • 9.46
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 0.30
  • -12.25
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.34
  • -18.20
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.39
  • 0.47
  • 0.42
  • -17.02
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 3.23
  • 2.98
  • 0.50
  • 105.46
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.56
  • 0.71
  • 0.24
  • -37.85
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 1.45
  • 1.43
  • 0.39
  • 5.91
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.44
  • 0.37
  • -39.97
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.29
  • 0.62
  • -1.41
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.55
  • 0.63
  • -36.18
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 3.44
  • 2.88
  • 0.98
  • 135.74
  • 0.98
  • 2021-03-31
  • 0.79
  • 0.77
  • 0.42
  • 3.83
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 0.39
  • 0.40
  • 22.57
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.38
  • 0.33
  • -41.59
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 6.46
  • 6.91
  • 0.56
  • -44.64
  • 0.56
  • 2020-03-31
  • 0.89
  • 0.54
  • 1.01
  • 53.19
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.80
  • 0.66
  • -27.21
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 1.52
  • 1.33
  • 0.91
  • 27.48
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 1.69
  • 1.48
  • 0.71
  • 43.17
  • 0.71
  • 2019-03-31
  • 0.57
  • 0.73
  • 0.50
  • -24.10
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 1.02
  • 0.65
  • 14.47
  • 0.65
  • 2018-09-30
  • 0.28
  • 0.88
  • 0.57
  • -51.47
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 1.77
  • 1.43
  • 1.18
  • 39.63
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 3.46
  • 3.07
  • 0.84
  • 86.16
  • 0.84
  • 2017-12-31
  • 0.67
  • 0.59
  • 0.45
  • 23.74
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.30
  • 0.37
  • -26.42
  • 0.37
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 2.02
  • 0.50
  • -70.25
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 2.30
  • 2.34
  • 1.67
  • -2.52
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 3.52
  • 1.82
  • 1.72
  • 11,765.71
  • 1.72
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 11.30
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.01
  • 109.70
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.01
  • -66.42
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.02
  • 18.10
  • 0.02
  • 2015-09-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 0.02
  • -48.07
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.18
  • 0.03
  • -43.55
  • 0.03
  • 2015-03-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 0.05
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