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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新收益混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.87% ，个人投资者持有 2.18亿份，占总份额的 99.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.87
  • 2.18
  • 99.13
  • 2.19
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.90
  • 2.23
  • 99.10
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.41
  • 2.27
  • 98.59
  • 2.30
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.83
  • 2.27
  • 99.17
  • 2.29
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.84
  • 2.26
  • 99.16
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.80
  • 2.46
  • 99.20
  • 2.48
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.67
  • 2.91
  • 99.33
  • 2.93
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 16.34
  • 3.80
  • 83.66
  • 4.54
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 10.20
  • 5.44
  • 89.80
  • 6.06
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 5.76
  • 6.42
  • 94.24
  • 6.81
  • 2018-12-31
  • 1.79
  • 20.97
  • 6.75
  • 79.03
  • 8.54
  • 2018-06-30
  • 2.21
  • 24.86
  • 6.68
  • 75.14
  • 8.89
  • 2017-12-31
  • 4.32
  • 36.17
  • 7.63
  • 63.83
  • 11.96
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 51.64
  • 9.36
  • 48.36
  • 19.36
  • 2016-12-31
  • 0.42
  • 4.03
  • 10.04
  • 95.97
  • 10.46
  • 2016-06-30
  • 4.50
  • 31.40
  • 9.83
  • 68.60
  • 14.32
  • 2015-12-31
  • 3.30
  • 28.70
  • 8.21
  • 71.30
  • 11.51
  • 2015-06-30
  • 2.82
  • 31.08
  • 6.26
  • 68.92
  • 9.08

嘉实新收益混合 报告期末总份额 2.19亿份，比上期增加 -0.15%， 期末净资产 2.44亿元，比上期增加 -10.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.19
  • -0.15
  • 2.44
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 2.19
  • -0.39
  • 2.71
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.20
  • -2.08
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.25
  • -1.00
  • 3.07
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 2.27
  • -1.36
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 2.30
  • 0.49
  • 3.78
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 2.29
  • 0.04
  • 3.90
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 2.29
  • -0.22
  • 4.67
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 2.30
  • 0.81
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 2.28
  • -4.41
  • 5.13
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 2.38
  • -3.96
  • 5.80
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 2.48
  • -2.86
  • 6.89
  • 2021-03-31
  • 0.27
  • 0.65
  • 2.56
  • -12.91
  • 5.66
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.50
  • 2.93
  • -9.07
  • 7.12
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 1.80
  • 3.23
  • -28.88
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.76
  • 4.54
  • -10.94
  • 8.44
  • 2020-03-31
  • 0.92
  • 1.88
  • 5.09
  • -15.89
  • 7.25
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.82
  • 6.06
  • -7.67
  • 8.71
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.57
  • 6.56
  • -3.73
  • 8.17
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 1.28
  • 6.81
  • -9.18
  • 7.97
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 1.40
  • 7.50
  • -12.13
  • 8.97
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 0.28
  • 8.54
  • -0.78
  • 7.93
  • 2018-09-30
  • 0.24
  • 0.52
  • 8.61
  • -3.23
  • 8.93
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.79
  • 8.89
  • -5.46
  • 10.13
  • 2018-03-31
  • 0.51
  • 3.06
  • 9.41
  • -21.32
  • 12.63
  • 2017-12-31
  • 1.72
  • 7.57
  • 11.96
  • -32.86
  • 16.76
  • 2017-09-30
  • 1.05
  • 2.61
  • 17.81
  • -8.01
  • 23.86
  • 2017-06-30
  • 1.98
  • 7.78
  • 19.36
  • -23.05
  • 24.01
  • 2017-03-31
  • 15.70
  • 1.00
  • 25.16
  • 140.52
  • 30.85
  • 2016-12-31
  • 0.86
  • 5.99
  • 10.46
  • -32.91
  • 16.19
  • 2016-09-30
  • 3.54
  • 2.27
  • 15.59
  • 8.85
  • 25.89
  • 2016-06-30
  • 3.38
  • 2.54
  • 14.32
  • 6.21
  • 23.78
  • 2016-03-31
  • 5.32
  • 3.35
  • 13.49
  • 17.17
  • 20.84
  • 2015-12-31
  • 5.52
  • 2.66
  • 11.51
  • 33.06
  • 20.83
  • 2015-09-30
  • 4.18
  • 4.61
  • 8.65
  • -4.76
  • 12.32
  • 2015-06-30
  • 15.94
  • 13.59
  • 9.08
  • 34.88
  • 16.44
  • 2015-03-31
  • 3.29
  • 19.62
  • 6.73
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  • 9.33

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