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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银增利宝货币A 的基金机构持有 1.70亿份，占总份额的 1.72% ，个人投资者持有 97.30亿份，占总份额的 98.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.70
  • 1.72
  • 97.30
  • 98.28
  • 99.00
  • 2023-12-31
  • 2.14
  • 1.66
  • 127.05
  • 98.34
  • 129.19
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 1.60
  • 48.55
  • 98.40
  • 49.34
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 54.74
  • 0.59
  • 45.26
  • 1.29
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 55.41
  • 0.56
  • 44.59
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 61.57
  • 0.50
  • 38.43
  • 1.30
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 41.03
  • 0.58
  • 58.97
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 32.34
  • 0.48
  • 67.66
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.66
  • 54.34
  • 0.56
  • 45.66
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 36.64
  • 0.71
  • 63.36
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 2.89
  • 79.65
  • 0.74
  • 20.35
  • 3.63
  • 2018-12-31
  • 4.58
  • 81.73
  • 1.02
  • 18.27
  • 5.60
  • 2018-06-30
  • 4.42
  • 11.24
  • 34.95
  • 88.76
  • 39.38
  • 2017-12-31
  • 3.89
  • 89.55
  • 0.45
  • 10.45
  • 4.34
  • 2017-06-30
  • 2.34
  • 73.73
  • 0.83
  • 26.27
  • 3.18
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 7.84
  • 0.64
  • 92.16
  • 0.69
  • 2016-06-30
  • 0.56
  • 54.88
  • 0.46
  • 45.12
  • 1.03
  • 2015-12-31
  • 0.46
  • 87.72
  • 0.06
  • 12.28
  • 0.53
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 66.91
  • 0.09
  • 33.09
  • 0.27

国投瑞银增利宝货币A 报告期末总份额 89.85亿份，比上期增加 -9.25%， 期末净资产 89.85亿元，比上期增加 -9.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 75.03
  • 84.18
  • 89.85
  • -9.25
  • 89.85
  • 2024-06-30
  • 54.73
  • 67.42
  • 99.00
  • -11.37
  • 99.00
  • 2024-03-31
  • 53.88
  • 71.37
  • 111.70
  • -13.54
  • 111.70
  • 2023-12-31
  • 120.87
  • 114.33
  • 129.19
  • 5.33
  • 129.19
  • 2023-09-30
  • 156.49
  • 83.17
  • 122.66
  • 148.61
  • 122.66
  • 2023-06-30
  • 79.57
  • 48.66
  • 49.34
  • 167.80
  • 49.34
  • 2023-03-31
  • 36.28
  • 19.15
  • 18.42
  • 1,325.32
  • 18.42
  • 2022-12-31
  • 5.02
  • 4.96
  • 1.29
  • 5.40
  • 1.29
  • 2022-09-30
  • 4.73
  • 4.77
  • 1.23
  • -3.07
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 5.13
  • 5.28
  • 1.27
  • -10.39
  • 1.27
  • 2022-03-31
  • 5.56
  • 5.46
  • 1.41
  • 8.24
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 5.00
  • 4.36
  • 1.30
  • 94.72
  • 1.30
  • 2021-09-30
  • 4.77
  • 5.09
  • 0.67
  • -32.05
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 4.92
  • 4.71
  • 0.99
  • 27.17
  • 0.99
  • 2021-03-31
  • 3.90
  • 3.83
  • 0.78
  • 8.85
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 2.34
  • 2.65
  • 0.71
  • -30.08
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 1.38
  • 1.02
  • -16.46
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 0.35
  • 1.22
  • 18.16
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.38
  • 1.03
  • -8.30
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 1.11
  • 3.66
  • 1.13
  • -69.37
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • 2.24
  • 2.20
  • 3.67
  • 1.17
  • 3.67
  • 2019-06-30
  • 2.29
  • 3.05
  • 3.63
  • -17.32
  • 3.63
  • 2019-03-31
  • 1.76
  • 2.97
  • 4.39
  • -21.55
  • 4.39
  • 2018-12-31
  • 4.19
  • 8.01
  • 5.60
  • -40.58
  • 5.60
  • 2018-09-30
  • 65.59
  • 95.54
  • 9.42
  • -76.07
  • 9.42
  • 2018-06-30
  • 49.44
  • 14.34
  • 39.38
  • 821.67
  • 39.38
  • 2018-03-31
  • 3.87
  • 3.95
  • 4.27
  • -1.66
  • 4.27
  • 2017-12-31
  • 4.34
  • 3.45
  • 4.34
  • 25.72
  • 4.34
  • 2017-09-30
  • 4.40
  • 4.12
  • 3.46
  • 8.83
  • 3.46
  • 2017-06-30
  • 9.20
  • 11.62
  • 3.18
  • -43.18
  • 3.18
  • 2017-03-31
  • 7.11
  • 2.21
  • 5.59
  • 704.59
  • 5.59
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 2.20
  • 0.69
  • -36.10
  • 0.69
  • 2016-09-30
  • 0.55
  • 0.49
  • 1.09
  • 5.94
  • 1.09
  • 2016-06-30
  • 0.83
  • 0.33
  • 1.03
  • 95.87
  • 1.03
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.52
  • -0.36
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 0.91
  • 0.53
  • -50.48
  • 0.53
  • 2015-09-30
  • 1.37
  • 0.57
  • 1.06
  • 298.11
  • 1.06
  • 2015-06-30
  • 1.23
  • 1.46
  • 0.27
  • -45.47
  • 0.27
  • 2015-03-31
  • 1.51
  • 1.56
  • 0.49
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  • 0.49

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