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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝品质生活股票 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.46
  • 99.68
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.47
  • 99.71
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 0.54
  • 99.07
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 19.83
  • 0.71
  • 80.17
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.08
  • 99.66
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.72
  • 99.78
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.15
  • 99.83
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.37
  • 99.84
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 10.37
  • 2.35
  • 89.63
  • 2.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.43
  • 99.85
  • 2.43
  • 2017-06-30
  • 0.58
  • 18.81
  • 2.50
  • 81.19
  • 3.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.89
  • 99.87
  • 2.89
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.07
  • 99.88
  • 3.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.00
  • 99.88
  • 3.00
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.10
  • 99.92
  • 4.10

华宝品质生活股票 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -1.17%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 11.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -1.17
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -2.80
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.40
  • -2.04
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -4.47
  • 0.61
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.43
  • -3.04
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -3.75
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.46
  • -1.21
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.28
  • 0.91
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • -0.83
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.10
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.46
  • -2.97
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -6.42
  • 1.06
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.50
  • -7.95
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.55
  • -8.03
  • 1.19
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 0.59
  • -33.36
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.89
  • -10.93
  • 1.78
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.36
  • 1.00
  • -7.84
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.08
  • -14.51
  • 1.63
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.57
  • 1.27
  • -26.29
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 1.72
  • -11.51
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 1.95
  • -9.70
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 2.15
  • -4.98
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.27
  • -4.35
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.37
  • -0.56
  • 1.82
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.36
  • 2.38
  • -9.25
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.31
  • 2.63
  • -3.53
  • 2.76
  • 2018-03-31
  • 0.72
  • 0.44
  • 2.72
  • 11.91
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 0.55
  • 2.43
  • -5.13
  • 2.50
  • 2017-09-30
  • 0.54
  • 1.06
  • 2.56
  • -16.80
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 0.26
  • 3.08
  • -0.52
  • 2.81
  • 2017-03-31
  • 0.91
  • 0.70
  • 3.10
  • 7.12
  • 2.74
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 2.89
  • -3.86
  • 2.29
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 3.01
  • -2.06
  • 2.50
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 3.07
  • -1.60
  • 2.43
  • 2016-03-31
  • 0.22
  • 0.10
  • 3.12
  • 3.94
  • 2.42
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.50
  • 3.00
  • -11.72
  • 3.06
  • 2015-09-30
  • 0.60
  • 1.30
  • 3.40
  • -17.00
  • 2.95
  • 2015-06-30
  • 2.05
  • 12.21
  • 4.10
  • -71.27
  • 4.69
  • 2015-03-31
  • 0.40
  • 3.84
  • 14.26
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  • 15.48

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