- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000856
- 基金简称 上投摩根天添盈货币B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 上投摩根天添盈货币B
- 投资类型 货币型
- 基金经理 鞠婷
- 成立日期 2014-11-25
- 成立规模 1.70亿份
- 管理费 0.33%
- 份额规模 0.00亿份（2018-12-31）
- 首次最低金额（元） 5000000
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
- 基金托管人 中信银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
投资理念
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。 1、类属资产配置策略本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。 2、收益率曲线策略收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期，确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在不同期限资产间进行动态调整。 3、利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并以此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。 4、个券选择策略在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行投资。 5、流动性管理策略本基金将基于货币基金高流动性需求，对市场资金面以及申购/赎回现金流情况、季节性资金流动以及日历效应等信息进行紧密关注，通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配现金流，建立投资组合流动性预警指标，确保基金资产的整体变现能力。 6、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 7、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，以期提高基金收益。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
现任基金经理
鞠婷 上任时间：2016-05-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 上投摩根货币A
- 4.15%
- 23.78%
- 1.80%
- 2020-03-20~至今
- 上投摩根货币B
- 4.72%
- 23.78%
- 2.04%
- 2020-03-20~至今
- 上投摩根天添宝货币A
- 15.81%
- 20.47%
- 2.44%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添宝货币B
- 17.51%
- 20.47%
- 2.68%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币A
- 16.32%
- 20.47%
- 2.51%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币B
- 7.19%
- 20.47%
- 1.14%
- 2016-05-27~至今
- 上投摩根天添盈货币E
- 17.45%
- 20.47%
- 2.67%
- 2016-05-27~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 王之远
- 2017-08-18
- 2018-11-30
- 1年105天
- 3.35%
- 孟晨波
- 2014-11-25
- 2017-08-18
- 2年268天
- 8.08%
- 王亚南
- 2014-11-25
- 2015-12-11
- 1年17天
- 3.12%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.33%
- 0.05%
- 0.01%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.43%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.7940%2七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-9.80%3近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
-22.23%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-32.82%5近一年收益率