--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银添益快线货币 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 1,360.03亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.04
  • 1,360.03
  • 99.96
  • 1,360.51
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 0.02
  • 1,319.23
  • 99.98
  • 1,319.49
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.02
  • 1,208.60
  • 99.98
  • 1,208.89
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.02
  • 1,129.99
  • 99.98
  • 1,130.26
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 0.06
  • 1,050.74
  • 99.94
  • 1,051.39
  • 2021-12-31
  • 11.20
  • 1.16
  • 954.86
  • 98.84
  • 966.06
  • 2021-06-30
  • 32.30
  • 3.84
  • 809.60
  • 96.16
  • 841.91
  • 2020-12-31
  • 33.27
  • 5.17
  • 610.22
  • 94.83
  • 643.50
  • 2020-06-30
  • 181.33
  • 20.69
  • 694.91
  • 79.31
  • 876.24
  • 2019-12-31
  • 86.59
  • 10.65
  • 726.66
  • 89.35
  • 813.25
  • 2019-06-30
  • 132.97
  • 14.84
  • 763.21
  • 85.16
  • 896.18
  • 2018-12-31
  • 230.29
  • 19.79
  • 933.57
  • 80.21
  • 1,163.86
  • 2018-06-30
  • 109.10
  • 8.73
  • 1,140.63
  • 91.27
  • 1,249.73
  • 2017-12-31
  • 18.92
  • 1.81
  • 1,025.90
  • 98.19
  • 1,044.83
  • 2017-06-30
  • 32.98
  • 5.10
  • 614.16
  • 94.90
  • 647.14
  • 2016-12-31
  • 1.06
  • 1.28
  • 82.04
  • 98.72
  • 83.10
  • 2016-06-30
  • 3.28
  • 6.47
  • 47.45
  • 93.53
  • 50.73
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.33
  • 14.16
  • 99.67
  • 14.20
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.50
  • 13.62
  • 99.50
  • 13.69
  • 2014-12-31
  • 2.11
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.11

工银添益快线货币 报告期末总份额 1342.81亿份，比上期增加 -1.30%， 期末净资产 1,342.81亿元，比上期增加 -1.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4581.56
  • 4599.25
  • 1342.81
  • -1.30
  • 1,342.81
  • 2024-06-30
  • 4189.09
  • 4201.14
  • 1360.51
  • -0.88
  • 1,360.51
  • 2024-03-31
  • 4502.29
  • 4449.23
  • 1372.55
  • 4.02
  • 1,372.55
  • 2023-12-31
  • 5396.43
  • 5310.34
  • 1319.49
  • 6.98
  • 1,319.49
  • 2023-09-30
  • 4759.50
  • 4734.98
  • 1233.40
  • 2.03
  • 1,233.40
  • 2023-06-30
  • 4191.58
  • 4131.72
  • 1208.89
  • 5.21
  • 1,208.89
  • 2023-03-31
  • 4178.88
  • 4160.11
  • 1149.02
  • 1.66
  • 1,149.02
  • 2022-12-31
  • 4253.22
  • 4231.94
  • 1130.26
  • 1.92
  • 1,130.26
  • 2022-09-30
  • 3901.93
  • 3844.35
  • 1108.98
  • 5.48
  • 1,108.98
  • 2022-06-30
  • 2902.60
  • 2913.95
  • 1051.39
  • -1.07
  • 1,051.39
  • 2022-03-31
  • 2890.86
  • 2794.18
  • 1062.74
  • 10.01
  • 1,062.74
  • 2021-12-31
  • 2880.03
  • 2800.65
  • 966.06
  • 8.95
  • 966.06
  • 2021-09-30
  • 2085.63
  • 2040.85
  • 886.69
  • 5.32
  • 886.69
  • 2021-06-30
  • 1749.63
  • 1745.34
  • 841.91
  • 0.51
  • 841.91
  • 2021-03-31
  • 1602.17
  • 1408.05
  • 837.62
  • 30.17
  • 837.62
  • 2020-12-31
  • 841.89
  • 791.11
  • 643.50
  • 8.57
  • 643.50
  • 2020-09-30
  • 816.05
  • 1099.58
  • 592.71
  • -32.36
  • 592.71
  • 2020-06-30
  • 956.06
  • 977.80
  • 876.24
  • -2.42
  • 876.24
  • 2020-03-31
  • 991.44
  • 906.70
  • 897.98
  • 10.42
  • 897.98
  • 2019-12-31
  • 783.14
  • 805.38
  • 813.25
  • -2.66
  • 813.25
  • 2019-09-30
  • 846.26
  • 906.94
  • 835.50
  • -6.77
  • 835.50
  • 2019-06-30
  • 852.35
  • 1028.91
  • 896.18
  • -16.46
  • 896.18
  • 2019-03-31
  • 1155.57
  • 1246.70
  • 1072.73
  • -7.83
  • 1,072.73
  • 2018-12-31
  • 873.84
  • 932.33
  • 1163.86
  • -4.79
  • 1,163.86
  • 2018-09-30
  • 1061.84
  • 1089.21
  • 1222.36
  • -2.19
  • 1,222.36
  • 2018-06-30
  • 1292.97
  • 1157.34
  • 1249.73
  • 12.17
  • 1,249.73
  • 2018-03-31
  • 1138.74
  • 1069.46
  • 1114.10
  • 6.63
  • 1,114.10
  • 2017-12-31
  • 1323.21
  • 1314.92
  • 1044.83
  • 0.80
  • 1,044.83
  • 2017-09-30
  • 2005.53
  • 1616.13
  • 1036.54
  • 60.17
  • 1,036.54
  • 2017-06-30
  • 1254.49
  • 831.44
  • 647.14
  • 188.80
  • 647.14
  • 2017-03-31
  • 485.89
  • 344.91
  • 224.08
  • 169.65
  • 224.08
  • 2016-12-31
  • 175.01
  • 156.07
  • 83.10
  • 29.52
  • 83.10
  • 2016-09-30
  • 169.90
  • 156.47
  • 64.16
  • 26.47
  • 64.16
  • 2016-06-30
  • 136.25
  • 116.48
  • 50.73
  • 63.84
  • 50.73
  • 2016-03-31
  • 77.23
  • 60.47
  • 30.96
  • 118.01
  • 30.96
  • 2015-12-31
  • 34.31
  • 36.60
  • 14.20
  • -13.88
  • 14.20
  • 2015-09-30
  • 45.96
  • 43.15
  • 16.49
  • 20.49
  • 16.49
  • 2015-06-30
  • 67.32
  • 54.68
  • 13.69
  • 1,209.47
  • 13.69
  • 2015-03-31
  • 0.37
  • 1.44
  • 1.05
  • -50.48
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.43
  • 0.47
  • 2.11
  • --
  • 2.11

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号