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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国新回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 99.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.01
  • 99.42
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 97.76
  • 0.01
  • 2.24
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 29.49
  • 0.01
  • 70.51
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 84.11
  • 0.02
  • 15.89
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 95.39
  • 0.01
  • 4.61
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 95.57
  • 0.01
  • 4.43
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 43.70
  • 0.12
  • 56.30
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 33.70
  • 0.19
  • 66.30
  • 0.29
  • 2015-06-30
  • 35.79
  • 97.74
  • 0.83
  • 2.26
  • 36.61

富国新回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -13.67%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -11.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.67
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.01
  • -92.94
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.16
  • -71.48
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.57
  • 4,043.82
  • 0.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -30.09
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.02
  • -79.78
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.10
  • -8.51
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.11
  • -35.68
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.16
  • 35.00
  • 0.29
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 0.12
  • -62.42
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.11
  • 0.32
  • 178.37
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.12
  • 90.09
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 1,096.08
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.38
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -26.29
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -15.31
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -21.13
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.65
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.71
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.88
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -19.61
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.27
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.03
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -19.58
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.76
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.93
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -19.07
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -14.70
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -11.04
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.50
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.22
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.04
  • -71.06
  • 0.05
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.15
  • -31.26
  • 0.16
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -10.15
  • 0.24
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -14.19
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 12.05
  • 0.29
  • -97.68
  • 0.31
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 24.35
  • 12.33
  • -66.32
  • 13.41
  • 2015-06-30
  • 34.57
  • 1.42
  • 36.61
  • 954.72
  • 39.56
  • 2015-03-31
  • 4.02
  • 2.42
  • 3.47
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  • 3.64

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