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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国新回报灵活配置混合A/B 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 88.15% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 11.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 88.15
  • 0.04
  • 11.85
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 91.61
  • 0.04
  • 8.39
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 1.45
  • 97.17
  • 0.04
  • 2.83
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 1.68
  • 97.72
  • 0.04
  • 2.28
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 98.17
  • 0.04
  • 1.83
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 1.14
  • 96.79
  • 0.04
  • 3.21
  • 1.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 3.53
  • 98.12
  • 0.07
  • 1.88
  • 3.60
  • 2020-06-30
  • 3.53
  • 97.50
  • 0.09
  • 2.50
  • 3.62
  • 2019-12-31
  • 3.53
  • 97.10
  • 0.11
  • 2.90
  • 3.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.14
  • 99.64
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.16
  • 99.68
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.83
  • 81.93
  • 0.18
  • 18.07
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.83
  • 78.99
  • 0.22
  • 21.01
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.83
  • 71.81
  • 0.33
  • 28.19
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 0.83
  • 63.76
  • 0.47
  • 36.24
  • 1.31
  • 2016-06-30
  • 0.83
  • 53.38
  • 0.73
  • 46.62
  • 1.56
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.38
  • 99.96
  • 1.38
  • 2015-06-30
  • 10.10
  • 55.67
  • 8.04
  • 44.33
  • 18.15

富国新回报灵活配置混合A/B 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -0.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -0.03
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.33
  • -32.50
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.49
  • -64.32
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.38
  • -7.58
  • 2.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.49
  • -0.02
  • 2.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.49
  • -13.42
  • 2.60
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.75
  • 1.72
  • -29.85
  • 2.99
  • 2022-09-30
  • 0.46
  • 0.04
  • 2.45
  • 20.36
  • 4.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.04
  • -6.44
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 84.34
  • 3.77
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.01
  • 1.18
  • 269.89
  • 2.18
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 0.32
  • 507.43
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.53
  • 0.05
  • -98.53
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.58
  • -0.42
  • 6.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.60
  • -0.07
  • 6.47
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.60
  • -0.56
  • 6.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.62
  • -0.09
  • 5.53
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.62
  • -0.32
  • 4.57
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.89
  • 3.64
  • -0.15
  • 4.60
  • 2019-09-30
  • 3.53
  • 0.03
  • 3.64
  • 2,509.50
  • 4.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -7.27
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.28
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 0.16
  • -84.29
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.00
  • -1.59
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.02
  • -1.16
  • 1.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.03
  • -2.45
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.05
  • -4.78
  • 1.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.11
  • -4.54
  • 1.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.16
  • -6.20
  • 1.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.24
  • -5.34
  • 1.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.31
  • -8.49
  • 1.41
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.43
  • -8.50
  • 1.55
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.56
  • -12.48
  • 1.69
  • 2016-03-31
  • 0.83
  • 0.43
  • 1.78
  • 29.57
  • 1.93
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 5.64
  • 1.38
  • -80.34
  • 1.51
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 11.24
  • 7.00
  • -61.42
  • 7.64
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 8.31
  • 18.15
  • -30.41
  • 19.63
  • 2015-03-31
  • 24.01
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