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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根纯债丰利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 65.69
  • 0.07
  • 34.31
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 1.82
  • 98.26
  • 0.03
  • 1.74
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 1.15
  • 96.86
  • 0.04
  • 3.14
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 2.12
  • 98.64
  • 0.03
  • 1.36
  • 2.15
  • 2021-06-30
  • 2.20
  • 98.26
  • 0.04
  • 1.74
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 6.30
  • 99.37
  • 0.04
  • 0.63
  • 6.34
  • 2020-06-30
  • 19.16
  • 99.70
  • 0.06
  • 0.30
  • 19.22
  • 2019-12-31
  • 18.89
  • 99.69
  • 0.06
  • 0.31
  • 18.95
  • 2019-06-30
  • 31.06
  • 99.78
  • 0.07
  • 0.22
  • 31.12
  • 2018-12-31
  • 30.16
  • 99.66
  • 0.10
  • 0.34
  • 30.27
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 35.64
  • 0.09
  • 64.36
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 46.33
  • 0.12
  • 53.67
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 52.06
  • 0.38
  • 47.94
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 1.05
  • 67.01
  • 0.51
  • 32.99
  • 1.56
  • 2015-12-31
  • 0.99
  • 56.27
  • 0.77
  • 43.73
  • 1.76
  • 2015-06-30
  • 0.52
  • 26.96
  • 1.41
  • 73.04
  • 1.93

摩根纯债丰利债券A 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 50.47%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 50.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 50.47
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -51.65
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.07
  • -65.75
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.19
  • 189.06
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.07
  • 106.42
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.06
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.03
  • -98.21
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.85
  • -14.04
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 1.22
  • 0.26
  • 2.16
  • 81.22
  • 2.22
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.81
  • 1.19
  • -39.98
  • 1.22
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 1.98
  • -7.58
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.15
  • -2.41
  • 2.21
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.20
  • -1.69
  • 2.26
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.19
  • 2.24
  • -34.53
  • 2.29
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 2.98
  • 3.42
  • -46.10
  • 3.47
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 5.99
  • 6.34
  • -48.55
  • 6.41
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 6.95
  • 12.32
  • -35.88
  • 12.45
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.02
  • 19.22
  • 1.37
  • 19.73
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 18.96
  • 0.02
  • 19.74
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.99
  • 18.95
  • -9.45
  • 19.54
  • 2019-09-30
  • 1.08
  • 11.27
  • 20.93
  • -32.74
  • 21.56
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 4.54
  • 31.12
  • -12.71
  • 31.73
  • 2019-03-31
  • 6.81
  • 1.42
  • 35.65
  • 17.80
  • 36.24
  • 2018-12-31
  • 30.19
  • 0.21
  • 30.27
  • 10,470.89
  • 30.98
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.06
  • 0.29
  • 102.92
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.14
  • -27.46
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.19
  • -10.14
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.22
  • -43.57
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.38
  • 55.89
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.25
  • -66.11
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.73
  • -7.92
  • 0.72
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 1.67
  • 0.79
  • -59.84
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • 0.80
  • 0.40
  • 1.96
  • 25.80
  • 2.05
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 1.56
  • -4.81
  • 1.62
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.64
  • -6.99
  • 1.72
  • 2015-12-31
  • 0.55
  • 0.74
  • 1.76
  • -9.79
  • 1.84
  • 2015-09-30
  • 0.68
  • 0.65
  • 1.95
  • 1.35
  • 2.02
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 3.35
  • 1.93
  • -62.38
  • 1.99
  • 2015-03-31
  • 0.58
  • 4.06
  • 5.13
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