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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国投瑞银钱多宝货币I 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 2.08% ,个人投资者持有 2.37亿份,占总份额的 97.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 2.08
  • 2.37
  • 97.92
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.57
  • 3.22
  • 98.43
  • 3.27
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.90
  • 99.79
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.43
  • 99.72
  • 7.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.37
  • 100.00
  • 3.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38

国投瑞银钱多宝货币I 报告期末总份额 2.42亿份,比上期增加 -10.37%, 期末净资产 2.42亿元,比上期增加 -10.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 1.17
  • 2.42
  • -10.37
  • 2.42
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 1.75
  • 2.70
  • -17.43
  • 2.70
  • 2018-12-31
  • 1.53
  • 2.47
  • 3.27
  • -22.33
  • 3.27
  • 2018-09-30
  • 1.69
  • 2.39
  • 4.21
  • -14.26
  • 4.21
  • 2018-06-30
  • 2.33
  • 3.59
  • 4.91
  • -20.55
  • 4.91
  • 2018-03-31
  • 3.67
  • 4.94
  • 6.18
  • -17.16
  • 6.18
  • 2017-12-31
  • 7.25
  • 4.08
  • 7.46
  • 73.89
  • 7.46
  • 2017-09-30
  • 4.35
  • 3.43
  • 4.29
  • 27.30
  • 4.29
  • 2017-06-30
  • 3.96
  • 1.56
  • 3.37
  • 251.04
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 1.82
  • 1.33
  • 0.96
  • 104.26
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.47
  • 840.00
  • 0.47
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -16.67
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -25.00
  • 0.06
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.08
  • -46.67
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 0.64
  • 0.15
  • -28.57
  • 0.15
  • 2015-09-30
  • 0.85
  • 0.68
  • 0.21
  • 425.00
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.04
  • -60.00
  • 0.04
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 0.10
  • -92.75
  • 0.10
  • 2014-12-31
  • 2.85
  • 3.42
  • 1.38
  • --
  • 1.38

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