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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华润元大富时中国A50指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.73% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 99.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.66
  • 99.27
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.69
  • 99.31
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.72
  • 99.33
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.71
  • 99.32
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 6.87
  • 0.77
  • 93.13
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 18.76
  • 0.65
  • 81.24
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 25.77
  • 0.78
  • 74.23
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 19.71
  • 0.66
  • 80.29
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 10.71
  • 1.16
  • 89.29
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.51
  • 1.87
  • 98.49
  • 1.90
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 5.79
  • 2.66
  • 94.21
  • 2.83
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 5.28
  • 2.93
  • 94.72
  • 3.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.49
  • 99.94
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.67
  • 99.87
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.76
  • 99.88
  • 0.76
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.84
  • 99.89
  • 0.84
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.84
  • 99.89
  • 0.84
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 7.54
  • 1.24
  • 92.46
  • 1.34

华润元大富时中国A50指数A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -6.55%， 期末净资产 1.52亿元，比上期增加 -1.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.62
  • -6.55
  • 1.52
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.66
  • -2.63
  • 1.55
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.68
  • -2.44
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.70
  • -4.57
  • 1.78
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.73
  • 1.33
  • 1.94
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.72
  • 2.01
  • 1.88
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.71
  • -0.90
  • 1.81
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.72
  • -2.31
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.73
  • -11.69
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 0.83
  • -15.15
  • 2.47
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.12
  • 0.98
  • 22.72
  • 2.83
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 0.80
  • -21.16
  • 2.47
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.40
  • 1.01
  • -4.06
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.34
  • 1.05
  • -11.97
  • 3.12
  • 2020-09-30
  • 0.77
  • 0.39
  • 1.20
  • 46.46
  • 3.04
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.20
  • 0.82
  • -3.89
  • 1.76
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.57
  • 0.85
  • -34.61
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 0.42
  • 1.30
  • -7.02
  • 2.71
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.76
  • 1.40
  • -26.38
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.87
  • 1.90
  • -24.26
  • 3.58
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.53
  • 2.50
  • -11.34
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 2.83
  • 0.69
  • 4.09
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.44
  • 2.81
  • -9.28
  • 4.60
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 0.41
  • 3.09
  • -0.69
  • 4.90
  • 2018-03-31
  • 3.99
  • 2.36
  • 3.11
  • 108.61
  • 5.29
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 1.08
  • 1.49
  • 53.63
  • 2.62
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 0.26
  • 0.97
  • 45.54
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.67
  • -5.61
  • 0.99
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.71
  • -6.66
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.76
  • -7.75
  • 0.98
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.82
  • -1.91
  • 1.03
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 0.28
  • 0.84
  • -4.60
  • 1.00
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.88
  • 3.91
  • 1.05
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.84
  • -10.33
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 0.41
  • 0.81
  • 0.94
  • -29.60
  • 1.13
  • 2015-06-30
  • 1.86
  • 1.70
  • 1.34
  • 12.79
  • 2.14
  • 2015-03-31
  • 2.48
  • 2.30
  • 1.19
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