- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益(元)
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-01-10
- 0.3224
- 1.5270%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-09
- 0.6919
- 1.5260%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-08
- 0.3278
- 1.5580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-07
- 0.3307
- 1.5450%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-06
- 0.5983
- 1.5320%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-05
- 0.6362
- 1.3820%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-03
- 0.3190
- 1.3810%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-02
- 0.7527
- 1.3810%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-01
- 0.3039
- 1.1510%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-31
- 0.3055
- 1.2300%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-30
- 0.3159
- 1.2480%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-29
- 0.6343
- 1.2920%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-27
- 0.3180
- 1.2990%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-26
- 0.3171
- 1.3320%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-25
- 0.4547
- 1.3390%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-24
- 0.3381
- 1.3370%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-23
- 0.3991
- 1.3390%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-22
- 0.6489
- 1.3590%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-20
- 0.3795
- 1.3660%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-19
- 0.3304
- 1.3400%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-18
- 0.4515
- 1.3420%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-17
- 0.3424
- 1.3480%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-16
- 0.4357
- 1.3570%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-15
- 0.6625
- 1.3380%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-13
- 0.3300
- 1.3510%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-12
- 0.3337
- 1.4000%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-11
- 0.4638
- 1.4370%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-10
- 0.3585
- 1.3710%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-09
- 0.4001
- 1.3590%
- 限制大额
- 开放
- 2024-12-08
- 0.6868
- 1.3980%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率