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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 历史净值
  • 基金分红

净值列表

  • 日期
  • 万份收益(元)
  • 七日年化收益
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 2025-01-10
  • 0.3224
  • 1.5270%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-09
  • 0.6919
  • 1.5260%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-08
  • 0.3278
  • 1.5580%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-07
  • 0.3307
  • 1.5450%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-06
  • 0.5983
  • 1.5320%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-05
  • 0.6362
  • 1.3820%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-03
  • 0.3190
  • 1.3810%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-02
  • 0.7527
  • 1.3810%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2025-01-01
  • 0.3039
  • 1.1510%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-31
  • 0.3055
  • 1.2300%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-30
  • 0.3159
  • 1.2480%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-29
  • 0.6343
  • 1.2920%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-27
  • 0.3180
  • 1.2990%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-26
  • 0.3171
  • 1.3320%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-25
  • 0.4547
  • 1.3390%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-24
  • 0.3381
  • 1.3370%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-23
  • 0.3991
  • 1.3390%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-22
  • 0.6489
  • 1.3590%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-20
  • 0.3795
  • 1.3660%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-19
  • 0.3304
  • 1.3400%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-18
  • 0.4515
  • 1.3420%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-17
  • 0.3424
  • 1.3480%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-16
  • 0.4357
  • 1.3570%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-15
  • 0.6625
  • 1.3380%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-13
  • 0.3300
  • 1.3510%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-12
  • 0.3337
  • 1.4000%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-11
  • 0.4638
  • 1.4370%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-10
  • 0.3585
  • 1.3710%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-09
  • 0.4001
  • 1.3590%
  • 限制大额
  • 开放
  • 2024-12-08
  • 0.6868
  • 1.3980%
  • 限制大额
  • 开放

2765条记录

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