- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
易方达天天发货币B 的基金机构持有 554.13亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 554.13
- 99.98
- 0.10
- 0.02
- 554.23
- 2022-12-31
- 251.40
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 251.41
- 2022-06-30
- 115.59
- 99.89
- 0.13
- 0.11
- 115.72
- 2021-12-31
- 123.66
- 99.87
- 0.17
- 0.13
- 123.82
- 2021-06-30
- 126.35
- 99.86
- 0.18
- 0.14
- 126.53
- 2020-12-31
- 134.30
- 99.91
- 0.12
- 0.09
- 134.42
- 2020-06-30
- 101.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 101.77
- 2019-12-31
- 114.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 114.52
- 2019-06-30
- 131.52
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 131.53
- 2018-12-31
- 187.93
- 99.89
- 0.21
- 0.11
- 188.15
- 2018-06-30
- 269.85
- 99.83
- 0.47
- 0.17
- 270.32
- 2017-12-31
- 212.88
- 99.67
- 0.71
- 0.33
- 213.59
- 2017-06-30
- 107.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 107.34
易方达天天发货币B 报告期末总份额 639.65亿份,比上期增加 0.84%, 期末净资产 639.65亿元,比上期增加 0.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 522.34
- 517.01
- 639.65
- 0.84
- 639.65
- 2023-09-30
- 499.91
- 419.82
- 634.32
- 14.45
- 634.32
- 2023-06-30
- 447.28
- 314.19
- 554.23
- 31.60
- 554.23
- 2023-03-31
- 363.96
- 194.22
- 421.14
- 67.51
- 421.14
- 2022-12-31
- 284.71
- 180.30
- 251.41
- 71.03
- 251.41
- 2022-09-30
- 144.49
- 113.21
- 147.00
- 27.03
- 147.00
- 2022-06-30
- 118.24
- 118.15
- 115.72
- 0.08
- 115.72
- 2022-03-31
- 151.92
- 160.12
- 115.63
- -6.62
- 115.63
- 2021-12-31
- 110.66
- 99.71
- 123.82
- 9.70
- 123.82
- 2021-09-30
- 104.94
- 118.60
- 112.87
- -10.79
- 112.87
- 2021-06-30
- 48.75
- 93.00
- 126.53
- -25.91
- 126.53
- 2021-03-31
- 146.54
- 110.18
- 170.78
- 27.05
- 170.78
- 2020-12-31
- 94.70
- 68.00
- 134.42
- 24.79
- 134.42
- 2020-09-30
- 65.73
- 59.78
- 107.72
- 5.84
- 107.72
- 2020-06-30
- 56.17
- 115.81
- 101.77
- -36.95
- 101.77
- 2020-03-31
- 161.25
- 114.36
- 161.41
- 40.95
- 161.41
- 2019-12-31
- 76.62
- 93.10
- 114.52
- -12.58
- 114.52
- 2019-09-30
- 67.20
- 67.73
- 131.00
- -0.40
- 131.00
- 2019-06-30
- 124.70
- 208.27
- 131.53
- -38.85
- 131.53
- 2019-03-31
- 204.37
- 177.41
- 215.10
- 14.33
- 215.10
- 2018-12-31
- 116.29
- 249.76
- 188.15
- -41.50
- 188.15
- 2018-09-30
- 250.07
- 198.77
- 321.62
- 18.98
- 321.62
- 2018-06-30
- 123.13
- 126.79
- 270.32
- -1.34
- 270.32
- 2018-03-31
- 181.17
- 120.77
- 273.98
- 28.27
- 273.98
- 2017-12-31
- 77.20
- 22.33
- 213.59
- 34.57
- 213.59
- 2017-09-30
- 51.39
- 0.00
- 158.73
- 47.88
- 158.73
- 2017-06-30
- 1.42
- 0.00
- 107.34
- --
- 107.34