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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

易方达天天发货币B 的基金机构持有 114.52亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 114.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 114.52
  • 2019-06-30
  • 131.52
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 131.53
  • 2018-12-31
  • 187.93
  • 99.89
  • 0.21
  • 0.11
  • 188.15
  • 2018-06-30
  • 269.85
  • 99.83
  • 0.47
  • 0.17
  • 270.32
  • 2017-12-31
  • 212.88
  • 99.67
  • 0.71
  • 0.33
  • 213.59
  • 2017-06-30
  • 107.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 107.34

易方达天天发货币B 报告期末总份额 101.77亿份,比上期增加 -36.95%, 期末净资产 101.77亿元,比上期增加 -36.95%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 56.17
  • 115.81
  • 101.77
  • -36.95
  • 101.77
  • 2020-03-31
  • 161.25
  • 114.36
  • 161.41
  • 40.95
  • 161.41
  • 2019-12-31
  • 76.62
  • 93.10
  • 114.52
  • -12.58
  • 114.52
  • 2019-09-30
  • 67.20
  • 67.73
  • 131.00
  • -0.40
  • 131.00
  • 2019-06-30
  • 124.70
  • 208.27
  • 131.53
  • -38.85
  • 131.53
  • 2019-03-31
  • 204.37
  • 177.41
  • 215.10
  • 14.33
  • 215.10
  • 2018-12-31
  • 116.29
  • 249.76
  • 188.15
  • -41.50
  • 188.15
  • 2018-09-30
  • 250.07
  • 198.77
  • 321.62
  • 18.98
  • 321.62
  • 2018-06-30
  • 123.13
  • 126.79
  • 270.32
  • -1.34
  • 270.32
  • 2018-03-31
  • 181.17
  • 120.77
  • 273.98
  • 28.27
  • 273.98
  • 2017-12-31
  • 77.20
  • 22.33
  • 213.59
  • 34.57
  • 213.59
  • 2017-09-30
  • 51.39
  • 0.00
  • 158.73
  • 47.88
  • 158.73
  • 2017-06-30
  • 1.42
  • 0.00
  • 107.34
  • --
  • 107.34

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