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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达天天发货币A 的基金机构持有 0.92亿份，占总份额的 29.26% ，个人投资者持有 2.22亿份，占总份额的 70.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 29.26
  • 2.22
  • 70.74
  • 3.14
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 24.41
  • 2.70
  • 75.59
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 1.29
  • 39.12
  • 2.01
  • 60.88
  • 3.30
  • 2022-12-31
  • 1.87
  • 71.33
  • 0.75
  • 28.67
  • 2.62
  • 2022-06-30
  • 1.77
  • 72.34
  • 0.68
  • 27.66
  • 2.45
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 57.88
  • 0.90
  • 42.12
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 27.47
  • 1.49
  • 72.53
  • 2.05
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 13.04
  • 2.08
  • 86.96
  • 2.39
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 13.48
  • 4.66
  • 86.52
  • 5.39
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 17.41
  • 4.55
  • 82.59
  • 5.51
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 29.07
  • 0.38
  • 70.93
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 8.24
  • 0.22
  • 91.76
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 78.69
  • 0.27
  • 21.31
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.15
  • 99.19
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

易方达天天发货币A 报告期末总份额 3.77亿份，比上期增加 19.99%， 期末净资产 3.77亿元，比上期增加 19.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 18.99
  • 18.36
  • 3.77
  • 19.99
  • 3.77
  • 2024-06-30
  • 3.99
  • 4.17
  • 3.14
  • -5.60
  • 3.14
  • 2024-03-31
  • 3.39
  • 3.63
  • 3.32
  • -6.77
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 2.85
  • 2.87
  • 3.57
  • -0.47
  • 3.57
  • 2023-09-30
  • 2.78
  • 2.49
  • 3.58
  • 8.71
  • 3.58
  • 2023-06-30
  • 2.61
  • 2.27
  • 3.30
  • 11.18
  • 3.30
  • 2023-03-31
  • 2.67
  • 2.33
  • 2.96
  • 13.21
  • 2.96
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 0.77
  • 2.62
  • 29.90
  • 2.62
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.83
  • 2.02
  • -17.85
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 1.34
  • 1.35
  • 2.45
  • -0.30
  • 2.45
  • 2022-03-31
  • 1.95
  • 1.63
  • 2.46
  • 14.95
  • 2.46
  • 2021-12-31
  • 2.22
  • 1.93
  • 2.14
  • 15.81
  • 2.14
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 1.00
  • 1.85
  • -10.03
  • 1.85
  • 2021-06-30
  • 1.37
  • 2.40
  • 2.05
  • -33.25
  • 2.05
  • 2021-03-31
  • 9.03
  • 8.34
  • 3.08
  • 28.79
  • 3.08
  • 2020-12-31
  • 3.25
  • 3.69
  • 2.39
  • -15.69
  • 2.39
  • 2020-09-30
  • 9.60
  • 12.15
  • 2.83
  • -47.37
  • 2.83
  • 2020-06-30
  • 11.54
  • 11.36
  • 5.39
  • 3.54
  • 5.39
  • 2020-03-31
  • 13.36
  • 13.67
  • 5.20
  • -5.55
  • 5.20
  • 2019-12-31
  • 15.21
  • 13.04
  • 5.51
  • 65.05
  • 5.51
  • 2019-09-30
  • 8.70
  • 5.90
  • 3.34
  • 523.12
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 3.69
  • 4.03
  • 0.54
  • -38.37
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 7.67
  • 7.04
  • 0.87
  • 258.72
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 6.41
  • 6.43
  • 0.24
  • -7.40
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 2.17
  • 3.19
  • 0.26
  • -79.57
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 8.75
  • 8.21
  • 1.28
  • 71.65
  • 1.28
  • 2018-03-31
  • 1.00
  • 0.41
  • 0.75
  • 380.14
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 0.31
  • 0.16
  • 338.86
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 87.60
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.02
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  • 0.02

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