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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

易方达天天发货币A 的基金机构持有 0.96亿份,占总份额的 17.41% ,个人投资者持有 4.55亿份,占总份额的 82.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.96
  • 17.41
  • 4.55
  • 82.59
  • 5.51
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 29.07
  • 0.38
  • 70.93
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 8.24
  • 0.22
  • 91.76
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 78.69
  • 0.27
  • 21.31
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.15
  • 99.19
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

易方达天天发货币A 报告期末总份额 5.39亿份,比上期增加 3.54%, 期末净资产 5.39亿元,比上期增加 3.54%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 11.54
  • 11.36
  • 5.39
  • 3.54
  • 5.39
  • 2020-03-31
  • 13.36
  • 13.67
  • 5.20
  • -5.55
  • 5.20
  • 2019-12-31
  • 15.21
  • 13.04
  • 5.51
  • 65.05
  • 5.51
  • 2019-09-30
  • 8.70
  • 5.90
  • 3.34
  • 523.12
  • 3.34
  • 2019-06-30
  • 3.69
  • 4.03
  • 0.54
  • -38.37
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 7.67
  • 7.04
  • 0.87
  • 258.72
  • 0.87
  • 2018-12-31
  • 6.41
  • 6.43
  • 0.24
  • -7.40
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 2.17
  • 3.19
  • 0.26
  • -79.57
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 8.75
  • 8.21
  • 1.28
  • 71.65
  • 1.28
  • 2018-03-31
  • 1.00
  • 0.41
  • 0.75
  • 380.14
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.43
  • 0.31
  • 0.16
  • 338.86
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 87.60
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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