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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海美丽中国灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 23.20% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 76.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 23.20
  • 0.04
  • 76.80
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 17.91
  • 0.06
  • 82.09
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 14.94
  • 0.08
  • 85.06
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 39.92
  • 0.06
  • 60.08
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 52.13
  • 0.08
  • 47.87
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 26.65
  • 0.10
  • 73.35
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 25.53
  • 0.11
  • 74.47
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 24.50
  • 0.11
  • 75.50
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 30.19
  • 0.13
  • 69.81
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 22.78
  • 0.19
  • 77.22
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 25.35
  • 0.17
  • 74.65
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 22.77
  • 0.19
  • 77.23
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 27.09
  • 0.22
  • 72.91
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 26.00
  • 0.23
  • 74.00
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36

东海美丽中国灵活配置混合A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 1.94%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 9.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.94
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -10.83
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -13.43
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -8.44
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -8.86
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.09
  • 40.56
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • -37.06
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.10
  • -48.43
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.19
  • 546.21
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.18
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.88
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.19
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.96
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.23
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.04
  • -54.46
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.09
  • -38.01
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -6.08
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -6.13
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.17
  • 22.14
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.49
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -4.69
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.77
  • 0.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.31
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -13.38
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -7.46
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -4.71
  • 0.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -21.09
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 0.25
  • -69.01
  • 0.27
  • 2017-09-30
  • 0.62
  • 0.03
  • 0.81
  • 260.54
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -4.51
  • 0.22
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -5.93
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.19
  • 0.23
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.35
  • 0.25
  • -13.85
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.33
  • 0.30
  • -4.64
  • 0.30
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.31
  • -1.27
  • 0.31
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.31
  • -12.44
  • 0.42
  • 2015-09-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.36
  • 0.90
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.59
  • 0.36
  • -54.72
  • 0.61
  • 2015-03-31
  • 0.23
  • 1.51
  • 0.78
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