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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安天天宝货币C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.41% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 97.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.41
  • 0.04
  • 97.59
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.72
  • 0.02
  • 94.28
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.01
  • 99.86
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 99.73
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 99.64
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 99.11
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 99.07
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 0.00
  • 99.07
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 99.13
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 99.13
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 99.13
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.00
  • 99.13
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.01
  • 99.86
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.01
  • 99.87
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.01
  • 99.89
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.02
  • 99.95
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • 99.99
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.01
  • 99.87
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.01
  • 99.93
  • 0.01
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

诺安天天宝货币C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -7.50%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -7.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -7.50
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.04
  • -27.13
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.06
  • 228.67
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -21.35
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 148.11
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -0.51
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 99.72
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.15
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.01
  • 59.77
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 141.65
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.38
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.20
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  • 2021-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.70
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.62
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -84.04
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.61
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.70
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.28
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.93
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -43.65
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 0.26
  • 0.02
  • -82.32
  • 0.02
  • 2016-09-30
  • 0.64
  • 0.60
  • 0.11
  • 57.43
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 0.46
  • 0.07
  • 907.74
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.25
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -19.08
  • 0.01
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -35.46
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.19
  • 0.01
  • -68.57
  • 0.01
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.05
  • 2.01
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 5.18
  • 5.21
  • 0.05
  • -40.01
  • 0.05
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.08
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  • 0.08

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