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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中银安心回报 的基金机构持有 62.85亿份,占总份额的 99.70% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 0.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 62.85
  • 99.70
  • 0.19
  • 0.30
  • 63.04
  • 2021-06-30
  • 41.29
  • 99.55
  • 0.19
  • 0.45
  • 41.48
  • 2020-12-31
  • 36.78
  • 99.46
  • 0.20
  • 0.54
  • 36.98
  • 2020-06-30
  • 33.92
  • 99.03
  • 0.33
  • 0.97
  • 34.25
  • 2019-12-31
  • 33.44
  • 99.04
  • 0.32
  • 0.96
  • 33.76
  • 2019-06-30
  • 41.81
  • 99.19
  • 0.34
  • 0.81
  • 42.15
  • 2018-12-31
  • 79.81
  • 99.59
  • 0.33
  • 0.41
  • 80.14
  • 2018-06-30
  • 48.62
  • 99.32
  • 0.33
  • 0.68
  • 48.95
  • 2017-12-31
  • 48.62
  • 99.14
  • 0.42
  • 0.86
  • 49.04
  • 2017-06-30
  • 48.62
  • 98.92
  • 0.53
  • 1.08
  • 49.15
  • 2016-12-31
  • 48.62
  • 98.59
  • 0.70
  • 1.41
  • 49.32
  • 2016-06-30
  • 48.62
  • 98.23
  • 0.87
  • 1.77
  • 49.50
  • 2015-12-31
  • 15.00
  • 90.95
  • 1.49
  • 9.05
  • 16.49
  • 2015-06-30
  • 15.00
  • 86.71
  • 2.30
  • 13.29
  • 17.30
  • 2014-12-31
  • 15.38
  • 47.76
  • 16.82
  • 52.24
  • 32.20

中银安心回报 报告期末总份额 52.48亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 53.02亿元,比上期增加 1.76%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 52.48
  • 0.00
  • 53.02
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 10.77
  • 52.48
  • -16.76
  • 52.10
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 63.04
  • 0.37
  • 63.93
  • 2021-09-30
  • 22.54
  • 1.22
  • 62.81
  • 51.41
  • 64.80
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 41.48
  • 0.10
  • 42.24
  • 2021-03-31
  • 4.49
  • 0.03
  • 41.44
  • 12.06
  • 42.49
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 36.98
  • 0.27
  • 37.40
  • 2020-09-30
  • 3.26
  • 0.63
  • 36.88
  • 7.69
  • 38.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.25
  • 0.00
  • 35.84
  • 2020-03-31
  • 0.53
  • 0.04
  • 34.25
  • 1.44
  • 35.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.76
  • 0.00
  • 34.91
  • 2019-09-30
  • 2.26
  • 10.65
  • 33.76
  • -19.91
  • 34.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.15
  • 0.00
  • 43.07
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 38.01
  • 42.15
  • -47.40
  • 43.38
  • 2018-12-31
  • 31.20
  • 0.01
  • 80.14
  • 63.71
  • 82.34
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.95
  • 0.00
  • 50.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 48.95
  • -0.18
  • 49.47
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.04
  • 0.00
  • 49.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 49.04
  • -0.23
  • 49.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.15
  • 0.00
  • 49.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 49.15
  • -0.33
  • 49.47
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.32
  • 0.00
  • 49.56
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 49.32
  • -0.36
  • 50.48
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.50
  • 0.00
  • 52.05
  • 2016-06-30
  • 33.64
  • 0.64
  • 49.50
  • 200.12
  • 51.71
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.49
  • 0.00
  • 17.17
  • 2015-12-31
  • 0.41
  • 1.22
  • 16.49
  • -4.68
  • 17.00
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.30
  • 0.01
  • 17.56
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 14.93
  • 17.30
  • -46.28
  • 17.93
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.20
  • 0.00
  • 32.70
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.20
  • --
  • 32.38

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