- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银安心回报 的基金机构持有 32.46亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 0.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 32.46
- 99.55
- 0.15
- 0.45
- 32.60
- 2023-06-30
- 32.59
- 99.54
- 0.15
- 0.46
- 32.75
- 2022-12-31
- 33.78
- 99.54
- 0.16
- 0.46
- 33.93
- 2022-06-30
- 52.29
- 99.65
- 0.18
- 0.35
- 52.48
- 2021-12-31
- 62.85
- 99.70
- 0.19
- 0.30
- 63.04
- 2021-06-30
- 41.29
- 99.55
- 0.19
- 0.45
- 41.48
- 2020-12-31
- 36.78
- 99.46
- 0.20
- 0.54
- 36.98
- 2020-06-30
- 33.92
- 99.03
- 0.33
- 0.97
- 34.25
- 2019-12-31
- 33.44
- 99.04
- 0.32
- 0.96
- 33.76
- 2019-06-30
- 41.81
- 99.19
- 0.34
- 0.81
- 42.15
- 2018-12-31
- 79.81
- 99.59
- 0.33
- 0.41
- 80.14
- 2018-06-30
- 48.62
- 99.32
- 0.33
- 0.68
- 48.95
- 2017-12-31
- 48.62
- 99.14
- 0.42
- 0.86
- 49.04
- 2017-06-30
- 48.62
- 98.92
- 0.53
- 1.08
- 49.15
- 2016-12-31
- 48.62
- 98.59
- 0.70
- 1.41
- 49.32
- 2016-06-30
- 48.62
- 98.23
- 0.87
- 1.77
- 49.50
- 2015-12-31
- 15.00
- 90.95
- 1.49
- 9.05
- 16.49
- 2015-06-30
- 15.00
- 86.71
- 2.30
- 13.29
- 17.30
- 2014-12-31
- 15.38
- 47.76
- 16.82
- 52.24
- 32.20
中银安心回报 报告期末总份额 32.63亿份，比上期增加 0.07%， 期末净资产 33.60亿元，比上期增加 -0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 32.63
- 0.07
- 33.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.60
- 0.00
- 33.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 32.60
- -0.43
- 33.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.75
- 0.00
- 33.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.19
- 32.74
- -3.51
- 33.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.93
- 0.00
- 33.77
- 2022-09-30
- 0.08
- 18.62
- 33.93
- -35.33
- 34.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 0.00
- 53.02
- 2022-03-31
- 0.21
- 10.77
- 52.48
- -16.76
- 52.10
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.00
- 63.04
- 0.37
- 63.93
- 2021-09-30
- 22.54
- 1.22
- 62.81
- 51.41
- 64.80
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 41.48
- 0.10
- 42.24
- 2021-03-31
- 4.49
- 0.03
- 41.44
- 12.06
- 42.49
- 2020-12-31
- 0.10
- 0.00
- 36.98
- 0.27
- 37.40
- 2020-09-30
- 3.26
- 0.63
- 36.88
- 7.69
- 38.66
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.25
- 0.00
- 35.84
- 2020-03-31
- 0.53
- 0.04
- 34.25
- 1.44
- 35.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.76
- 0.00
- 34.91
- 2019-09-30
- 2.26
- 10.65
- 33.76
- -19.91
- 34.49
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 42.15
- 0.00
- 43.07
- 2019-03-31
- 0.02
- 38.01
- 42.15
- -47.40
- 43.38
- 2018-12-31
- 31.20
- 0.01
- 80.14
- 63.71
- 82.34
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.95
- 0.00
- 50.04
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.09
- 48.95
- -0.18
- 49.47
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.04
- 0.00
- 49.44
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.11
- 49.04
- -0.23
- 49.10
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.15
- 0.00
- 49.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.17
- 49.15
- -0.33
- 49.47
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.32
- 0.00
- 49.56
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.18
- 49.32
- -0.36
- 50.48
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.50
- 0.00
- 52.05
- 2016-06-30
- 33.64
- 0.64
- 49.50
- 200.12
- 51.71
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.49
- 0.00
- 17.17
- 2015-12-31
- 0.41
- 1.22
- 16.49
- -4.68
- 17.00
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.30
- 0.01
- 17.56
- 2015-06-30
- 0.03
- 14.93
- 17.30
- -46.28
- 17.93
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.20
- 0.00
- 32.70
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.20
- --
- 32.38