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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鑫元合享纯债A 的基金机构持有 3.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2022-12-31
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2022-06-30
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2021-12-31
  • 3.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 2021-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2020-12-31
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 3.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 4.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.01
  • 2019-06-30
  • 13.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.28
  • 2018-06-30
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2017-12-31
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2017-06-30
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2016-12-31
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2016-06-30
  • 1.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 2015-12-31
  • 1.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 2015-06-30
  • 1.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 2014-12-31
  • 1.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80

鑫元合享纯债A 报告期末总份额 3.50亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 3.80亿元，比上期增加 0.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.76
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.81
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.87
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.79
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.00
  • 3.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.50
  • -0.00
  • 3.79
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.50
  • 3.50
  • -50.00
  • 3.74
  • 2021-06-30
  • 7.00
  • 0.98
  • 7.00
  • 612.15
  • 7.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.00
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.98
  • -67.50
  • 1.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.00
  • 3.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.02
  • 0.00
  • 3.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 3.02
  • -24.67
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 9.27
  • 4.01
  • -69.78
  • 4.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.28
  • 0.00
  • 13.47
  • 2019-06-30
  • 0.98
  • 0.00
  • 13.28
  • 7.99
  • 13.52
  • 2019-03-31
  • 13.29
  • 0.99
  • 12.30
  • 311.62
  • 12.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 7.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 7.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 7.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 7.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.00
  • 9.54
  • 2016-12-31
  • 2.99
  • 2.07
  • 2.99
  • 65.99
  • 9.47
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 6.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 6.13
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 5.46
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 5.40
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 3.05
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 2.92
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • 0.00
  • 6.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
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  • 5.95

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