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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元合享纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 4.05
  • 98.52
  • 0.06
  • 1.48
  • 4.11
  • 2017-12-31
  • 4.00
  • 98.13
  • 0.08
  • 1.87
  • 4.08
  • 2017-06-30
  • 4.11
  • 96.61
  • 0.14
  • 3.39
  • 4.26
  • 2016-12-31
  • 6.31
  • 95.99
  • 0.26
  • 4.01
  • 6.57
  • 2016-06-30
  • 3.88
  • 94.27
  • 0.24
  • 5.73
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 88.63
  • 0.38
  • 11.37
  • 3.38
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.20
  • 100.00
  • 4.20

鑫元合享纯债C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -6.31%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -5.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.31
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.68
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.41
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.30
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 2023-03-31
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
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  • 0.01
  • 2022-09-30
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
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  • 2020-09-30
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  • 2019-12-31
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  • 0.00
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  • -6.71
  • 0.03
  • 2019-06-30
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  • 0.01
  • 0.03
  • -15.00
  • 0.03
  • 2019-03-31
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  • 0.01
  • 0.03
  • -13.76
  • 0.03
  • 2018-12-31
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  • 0.04
  • -99.10
  • 0.04
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 7.08
  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
  • 4.26
  • 0.00
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  • 2017-06-30
  • 0.00
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  • 4.26
  • -35.25
  • 7.14
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  • 2016-12-31
  • 6.57
  • 4.20
  • 6.57
  • 59.71
  • 9.47
  • 2016-09-30
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  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 6.25
  • 2016-06-30
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  • 0.38
  • 4.12
  • 21.59
  • 6.13
  • 2016-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2015-12-31
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  • 3.38
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  • 5.40
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  • 0.00
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  • 2.92
  • 2015-03-31
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