- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
鑫元合享分级债券 的基金机构持有 7.04亿份，占总份额的 99.14% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 7.04
- 99.14
- 0.06
- 0.86
- 7.10
- 2017-12-31
- 6.99
- 98.92
- 0.08
- 1.08
- 7.07
- 2017-06-30
- 7.10
- 98.01
- 0.14
- 1.99
- 7.24
- 2016-12-31
- 9.30
- 97.25
- 0.26
- 2.75
- 9.56
- 2016-06-30
- 5.68
- 96.01
- 0.24
- 3.99
- 5.92
- 2015-12-31
- 4.80
- 92.58
- 0.38
- 7.42
- 5.19
- 2015-06-30
- 1.80
- 62.44
- 1.08
- 37.56
- 2.88
- 2014-12-31
- 1.80
- 30.00
- 4.20
- 70.00
- 6.00
鑫元合享分级债券 报告期末总份额 7.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.19亿元，比上期增加 1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 0.00
- 7.19
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.06
- 7.10
- 0.42
- 7.08
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.07
- 0.00
- 7.08
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.27
- 7.07
- -2.35
- 6.96
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.24
- 2017-06-30
- 0.00
- 2.39
- 7.24
- 22.30
- 7.14
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.92
- 0.00
- 6.25
- 2016-06-30
- 1.04
- 0.38
- 5.92
- --
- 6.13
热销基金
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
16.33%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.78%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.28%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8540%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-27.49%5近一年收益率