--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

鑫元合享分级债券 的基金机构持有 7.04亿份,占总份额的 99.14% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 0.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 7.04
  • 99.14
  • 0.06
  • 0.86
  • 7.10
  • 2017-12-31
  • 6.99
  • 98.92
  • 0.08
  • 1.08
  • 7.07
  • 2017-06-30
  • 7.10
  • 98.01
  • 0.14
  • 1.99
  • 7.24
  • 2016-12-31
  • 9.30
  • 97.25
  • 0.26
  • 2.75
  • 9.56
  • 2016-06-30
  • 5.68
  • 96.01
  • 0.24
  • 3.99
  • 5.92
  • 2015-12-31
  • 4.80
  • 92.58
  • 0.38
  • 7.42
  • 5.19
  • 2015-06-30
  • 1.80
  • 62.44
  • 1.08
  • 37.56
  • 2.88
  • 2014-12-31
  • 1.80
  • 30.00
  • 4.20
  • 70.00
  • 6.00

鑫元合享分级债券 报告期末总份额 7.10亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 7.19亿元,比上期增加 1.55%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.10
  • 0.00
  • 7.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 7.10
  • 0.42
  • 7.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.07
  • 0.00
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 7.07
  • -2.35
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.24
  • 0.00
  • 7.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.39
  • 7.24
  • 22.30
  • 7.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.92
  • 0.00
  • 6.25
  • 2016-06-30
  • 1.04
  • 0.38
  • 5.92
  • --
  • 6.13

热销基金

同类基金排行