--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

招商招利1个月期理财债券B 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.16% ,个人投资者持有 6.07亿份,占总份额的 99.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.07
  • 99.84
  • 6.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.50
  • 99.91
  • 10.51
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.73
  • 99.90
  • 9.74
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.85
  • 17.84
  • 99.15
  • 17.99
  • 2017-06-30
  • 2.22
  • 19.08
  • 9.41
  • 80.92
  • 11.62
  • 2016-12-31
  • 0.53
  • 66.90
  • 0.26
  • 33.10
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 6.10
  • 96.87
  • 0.20
  • 3.13
  • 6.29
  • 2015-12-31
  • 6.51
  • 96.18
  • 0.26
  • 3.82
  • 6.77
  • 2015-06-30
  • 3.11
  • 90.44
  • 0.33
  • 9.56
  • 3.44
  • 2014-12-31
  • 1.66
  • 63.70
  • 0.95
  • 36.30
  • 2.61

招商招利1个月期理财债券B 报告期末总份额 6.08亿份,比上期增加 -31.84%, 期末净资产 6.08亿元,比上期增加 -31.84%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 3.52
  • 6.08
  • -31.84
  • 6.08
  • 2019-03-31
  • 4.14
  • 5.74
  • 8.92
  • -15.13
  • 8.92
  • 2018-12-31
  • 3.46
  • 3.58
  • 10.51
  • -1.13
  • 10.51
  • 2018-09-30
  • 7.21
  • 6.31
  • 10.63
  • 9.14
  • 10.63
  • 2018-06-30
  • 10.36
  • 8.00
  • 9.74
  • 31.98
  • 9.74
  • 2018-03-31
  • 3.10
  • 13.71
  • 7.38
  • -58.98
  • 7.38
  • 2017-12-31
  • 17.13
  • 10.70
  • 17.99
  • 55.49
  • 17.99
  • 2017-09-30
  • 10.32
  • 10.37
  • 11.57
  • -0.43
  • 11.57
  • 2017-06-30
  • 32.13
  • 33.41
  • 11.62
  • -9.92
  • 11.62
  • 2017-03-31
  • 13.44
  • 1.33
  • 12.90
  • 1,532.91
  • 12.90
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 5.47
  • 0.79
  • -87.09
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.35
  • 6.12
  • -2.70
  • 6.12
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.81
  • 6.29
  • -9.63
  • 6.29
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.25
  • 6.96
  • 2.81
  • 6.96
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 0.97
  • 6.77
  • -6.75
  • 6.77
  • 2015-09-30
  • 3.99
  • 0.16
  • 7.26
  • 111.05
  • 7.26
  • 2015-06-30
  • 3.09
  • 0.93
  • 3.44
  • 168.75
  • 3.44
  • 2015-03-31
  • 4.59
  • 5.91
  • 1.28
  • -50.96
  • 1.28
  • 2014-12-31
  • 2.61
  • 2.04
  • 2.61
  • --
  • 2.61

热销基金

同类基金排行