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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招利1个月期理财债券B 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 10.19% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 89.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 10.19
  • 1.09
  • 89.81
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 9.94
  • 1.12
  • 90.06
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 9.24
  • 1.21
  • 90.76
  • 1.34
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 10.66
  • 1.27
  • 89.34
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63

招商招利1个月期理财债券B 报告期末总份额 1.16亿份，比上期增加 -4.23%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -3.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.16
  • -4.23
  • 1.26
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.21
  • -1.07
  • 1.31
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.23
  • -1.41
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.24
  • -3.97
  • 1.33
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.30
  • -3.12
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.34
  • -2.73
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.37
  • -3.62
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.43
  • -6.62
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.11
  • 1.53
  • 6.29
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.44
  • -1.16
  • 1.51
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.45
  • -4.23
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.52
  • -2.78
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.56
  • -7.23
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.68
  • -5.61
  • 1.73
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 1.78
  • -7.21
  • 1.83
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 1.92
  • -9.36
  • 1.96
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 2.12
  • -19.39
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.16
  • 2.63
  • -29.80
  • 2.65
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 3.75
  • --
  • 3.76

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