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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

招商招利1个月期理财债券B 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 9.24% ,个人投资者持有 1.21亿份,占总份额的 90.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 9.24
  • 1.21
  • 90.76
  • 1.34
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 10.66
  • 1.27
  • 89.34
  • 1.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.52
  • 100.00
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63

招商招利1个月期理财债券B 报告期末总份额 1.24亿份,比上期增加 -3.97%, 期末净资产 1.33亿元,比上期增加 -3.53%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.24
  • -3.97
  • 1.33
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.30
  • -3.12
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.34
  • -2.73
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.37
  • -3.62
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.43
  • -6.62
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.11
  • 1.53
  • 6.29
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.44
  • -1.16
  • 1.51
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.45
  • -4.23
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.52
  • -2.78
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.56
  • -7.23
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.68
  • -5.61
  • 1.73
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.23
  • 1.78
  • -7.21
  • 1.83
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.23
  • 1.92
  • -9.36
  • 1.96
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 2.12
  • -19.39
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.16
  • 2.63
  • -29.80
  • 2.65
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 3.75
  • --
  • 3.76

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