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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

招商招利1个月期理财债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 15.53亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.53
  • 100.00
  • 15.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 34.67
  • 100.00
  • 34.67
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.32
  • 100.00
  • 15.32
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.98
  • 100.00
  • 18.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 23.07
  • 100.00
  • 23.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 45.21
  • 100.00
  • 45.21
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 18.32
  • 100.00
  • 18.32
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 24.09
  • 100.00
  • 24.09
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 25.00
  • 100.00
  • 25.00
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 69.35
  • 100.00
  • 69.35

招商招利1个月期理财债券A 报告期末总份额 15.53亿份,比上期增加 -52.16%, 期末净资产 15.53亿元,比上期增加 -52.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 18.10
  • 15.53
  • -52.16
  • 15.53
  • 2019-03-31
  • 24.33
  • 26.55
  • 32.46
  • -6.37
  • 32.46
  • 2018-12-31
  • 21.31
  • 7.87
  • 34.67
  • 63.23
  • 34.67
  • 2018-09-30
  • 18.11
  • 12.19
  • 21.24
  • 38.64
  • 21.24
  • 2018-06-30
  • 9.28
  • 7.70
  • 15.32
  • 11.58
  • 15.32
  • 2018-03-31
  • 2.47
  • 7.71
  • 13.73
  • -27.66
  • 13.73
  • 2017-12-31
  • 6.65
  • 19.98
  • 18.98
  • -41.26
  • 18.98
  • 2017-09-30
  • 19.15
  • 9.90
  • 32.31
  • 40.05
  • 32.31
  • 2017-06-30
  • 16.69
  • 35.71
  • 23.07
  • -45.19
  • 23.07
  • 2017-03-31
  • 68.42
  • 71.54
  • 42.09
  • -6.90
  • 42.09
  • 2016-12-31
  • 40.81
  • 13.95
  • 45.21
  • 146.38
  • 45.21
  • 2016-09-30
  • 19.20
  • 19.17
  • 18.35
  • 0.16
  • 18.35
  • 2016-06-30
  • 21.35
  • 28.02
  • 18.32
  • -26.69
  • 18.32
  • 2016-03-31
  • 20.69
  • 19.79
  • 24.99
  • 3.74
  • 24.99
  • 2015-12-31
  • 17.01
  • 14.85
  • 24.09
  • 9.80
  • 24.09
  • 2015-09-30
  • 16.06
  • 19.13
  • 21.94
  • -12.24
  • 21.94
  • 2015-06-30
  • 8.01
  • 85.51
  • 25.00
  • -75.61
  • 25.00
  • 2015-03-31
  • 89.72
  • 56.57
  • 102.49
  • 47.79
  • 102.49
  • 2014-12-31
  • 69.35
  • 0.00
  • 69.35
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  • 69.35

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