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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招利1个月期理财债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.27
  • 100.00
  • 2.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.39
  • 100.00
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.71
  • 100.00
  • 2.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.89
  • 100.00
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.24
  • 100.00
  • 3.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.87
  • 100.00
  • 3.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.39
  • 100.00
  • 5.39

招商招利1个月期理财债券A 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 -2.65%， 期末净资产 2.20亿元，比上期增加 -2.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.05
  • -2.65
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 2.10
  • -3.43
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 2.18
  • -4.18
  • 2.32
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 2.27
  • -2.46
  • 2.42
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 2.33
  • -2.41
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.33
  • 2.39
  • -8.45
  • 2.52
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.23
  • 2.61
  • -3.76
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.20
  • 2.71
  • -2.54
  • 2.84
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.26
  • 2.78
  • -3.93
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 2.89
  • -4.73
  • 3.00
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 3.04
  • -6.30
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.34
  • 3.24
  • -6.50
  • 3.33
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.57
  • 3.46
  • -10.53
  • 3.55
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.56
  • 3.87
  • -9.00
  • 3.94
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 1.31
  • 4.26
  • -21.02
  • 4.30
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 3.33
  • 5.39
  • -36.64
  • 5.42
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.82
  • 8.50
  • --
  • 8.55

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