基金代码 | 000807 | 基金简称 | 信诚3个月B |
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基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 信诚3个月理财债券B |
投资类型 | 货币型 | 基金经理 | -- |
成立日期 | 2014-10-22 | 成立规模 | 0.27亿份 |
管理费 | 0.26% | 份额规模 | 0.00亿份(2015-03-31) |
首次最低金额(元) | 1000 | 托管费 | 0.08% |
基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最高认购费 | 0% | 最高申购费 | 0% |
最高赎回费 | 0% | 业绩比较基准 | 无 |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上追求稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据等债券,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与货币市场基金的投资。基金投资货币市场基金的比例不超过基金资产的80%,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。 1、资产配置策略本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差、经济情况等因素,在债券、银行存款、回购等工具之间进行大类资产配置。 2、债券投资策略本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳定,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 (1)利率预期策略主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向,同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 (2)收益率曲线策略收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。 (3)信用债投资策略信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合基于市场信用利差曲线的策略、基于信用债本身的信用分析策略等投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资。 3、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 4、开放期投资安排在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 新华财富金30天理财 | 1.09% |
2 | 民生加银家盈理财月度债券B | 1.07% |
3 | 中银理财21天债券B | 1.05% |
4 | 嘉实3个月理财债券E | 1.02% |
5 | 民生加银家盈理财月度债券A | 1.01% |
6 | 易方达双月利理财债券B | 1.01% |
7 | 民生加银家盈理财月度债券E | 1.00% |
98 | 信诚3个月理财债券B | 0.00% |
截止:2015-10-28
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 信诚新鑫混合 | 40.70% |
2 | 信诚新双盈分级债券B | 13.41% |
3 | 信诚优胜精选混合 | 4.86% |
4 | 信诚深度价值混合(LOF) | 4.83% |
5 | 信诚季季定期支付债券 | 4.11% |
6 | 信诚增强收益债券(LOF) | 3.66% |
7 | 信诚新双盈分级债券 | 3.57% |
45 | 信诚3个月理财债券B | 0.00% |
截止:2015-10-28
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