--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金纯债A 的基金机构持有 5.20亿份，占总份额的 96.24% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 3.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.20
  • 96.24
  • 0.20
  • 3.76
  • 5.41
  • 2023-12-31
  • 5.20
  • 97.90
  • 0.11
  • 2.10
  • 5.31
  • 2023-06-30
  • 5.21
  • 97.58
  • 0.13
  • 2.42
  • 5.34
  • 2022-12-31
  • 5.21
  • 98.06
  • 0.10
  • 1.94
  • 5.31
  • 2022-06-30
  • 5.20
  • 99.13
  • 0.05
  • 0.87
  • 5.25
  • 2021-12-31
  • 5.21
  • 99.56
  • 0.02
  • 0.44
  • 5.23
  • 2021-06-30
  • 10.19
  • 99.77
  • 0.02
  • 0.23
  • 10.22
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 89.55
  • 0.09
  • 10.45
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 89.20
  • 0.10
  • 10.80
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 88.45
  • 0.11
  • 11.55
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 84.90
  • 0.13
  • 15.10
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 5.45
  • 97.77
  • 0.12
  • 2.23
  • 5.57
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 86.73
  • 0.12
  • 13.27
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.57
  • 81.23
  • 0.13
  • 18.77
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 1.40
  • 89.86
  • 0.16
  • 10.14
  • 1.56
  • 2016-12-31
  • 1.56
  • 89.40
  • 0.18
  • 10.60
  • 1.74
  • 2016-06-30
  • 2.54
  • 90.89
  • 0.25
  • 9.11
  • 2.80
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 58.13
  • 0.44
  • 41.87
  • 1.04
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 35.43
  • 0.82
  • 64.57
  • 1.27

中金纯债A 报告期末总份额 5.43亿份，比上期增加 0.38%， 期末净资产 6.80亿元，比上期增加 -1.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 5.43
  • 0.38
  • 6.80
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.03
  • 5.41
  • 1.40
  • 6.87
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 5.33
  • 0.32
  • 6.79
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 5.31
  • 0.15
  • 6.74
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 5.31
  • -0.63
  • 6.68
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 5.34
  • 0.02
  • 6.66
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 5.34
  • 0.55
  • 6.58
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 5.31
  • -0.64
  • 6.41
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.02
  • 5.34
  • 1.80
  • 6.56
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 5.25
  • 0.25
  • 6.34
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.24
  • 0.13
  • 6.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.01
  • 6.18
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 4.99
  • 5.23
  • -48.80
  • 6.09
  • 2021-06-30
  • 10.10
  • 0.66
  • 10.22
  • 1,210.77
  • 11.79
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.78
  • -7.44
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.84
  • -4.66
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.88
  • -5.24
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.93
  • -9.43
  • 1.06
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 1.03
  • 9.48
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.94
  • -0.98
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 0.95
  • 6.45
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.88
  • 0.89
  • -48.94
  • 0.98
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 3.86
  • 1.75
  • -68.66
  • 1.91
  • 2018-12-31
  • 4.64
  • 0.36
  • 5.57
  • 329.47
  • 6.32
  • 2018-09-30
  • 0.60
  • 0.18
  • 1.30
  • 48.08
  • 1.52
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.88
  • 23.31
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.71
  • 1.03
  • 0.81
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.70
  • -16.47
  • 0.79
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.84
  • -46.05
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.56
  • -1.92
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.59
  • -8.55
  • 1.76
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.37
  • 1.74
  • -44.01
  • 1.91
  • 2016-09-30
  • 0.61
  • 0.30
  • 3.11
  • 11.20
  • 3.44
  • 2016-06-30
  • 2.01
  • 0.20
  • 2.80
  • 183.29
  • 3.06
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.99
  • -5.33
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 0.40
  • 1.04
  • -1.58
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 1.06
  • -16.61
  • 1.13
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.47
  • 1.27
  • -53.47
  • 1.32
  • 2015-03-31
  • 0.28
  • 3.17
  • 2.73
  • --
  • 2.78

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号