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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈睿丰创新混合A/B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 16.45
  • 0.21
  • 83.55
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.86
  • 100.00
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.91
  • 1.00
  • 99.09
  • 1.01
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.06
  • 99.13
  • 1.07
  • 2015-06-30
  • 23.80
  • 98.07
  • 0.47
  • 1.93
  • 24.26
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69

宝盈睿丰创新混合A/B 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 13.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.00
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.70
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.62
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -0.29
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.55
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.24
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -8.31
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.18
  • 12.26
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.16
  • -1.25
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.16
  • -59.65
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.04
  • 0.40
  • 150.92
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.16
  • -27.97
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.22
  • -12.55
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.26
  • -13.56
  • 0.68
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.30
  • 10.70
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.27
  • -8.36
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.29
  • -17.59
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.35
  • -7.24
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.38
  • -5.01
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.40
  • -4.45
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.42
  • -5.33
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.44
  • 0.84
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.44
  • 2.94
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.43
  • -3.84
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.45
  • -14.24
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.52
  • -14.87
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.61
  • -5.76
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.65
  • -10.18
  • 0.80
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.72
  • -15.87
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.86
  • -14.69
  • 1.25
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 0.22
  • 1.00
  • -0.90
  • 1.61
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.53
  • 1.01
  • -24.48
  • 1.62
  • 2016-03-31
  • 0.55
  • 0.27
  • 1.34
  • 25.60
  • 1.99
  • 2015-12-31
  • 0.64
  • 1.13
  • 1.07
  • -31.58
  • 1.98
  • 2015-09-30
  • 4.68
  • 27.38
  • 1.56
  • -93.56
  • 2.01
  • 2015-06-30
  • 25.34
  • 1.68
  • 24.26
  • 3,880.87
  • 38.11
  • 2015-03-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 0.61
  • -11.55
  • 0.89
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 0.69
  • --
  • 0.70

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