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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国新国证现金增利B 的基金机构持有 17.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.96
  • 2023-12-31
  • 9.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.75
  • 2023-06-30
  • 6.58
  • 97.04
  • 0.20
  • 2.96
  • 6.78
  • 2022-12-31
  • 6.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 2022-06-30
  • 5.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.22
  • 2021-12-31
  • 3.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 3.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • 2020-12-31
  • 11.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.41
  • 2020-06-30
  • 5.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.43
  • 2019-12-31
  • 13.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.58
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 1.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 1.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 4.75
  • 99.36
  • 0.03
  • 0.63
  • 4.78
  • 2016-12-31
  • 3.49
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 2016-06-30
  • 2.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 2015-12-31
  • 1.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 2015-06-30
  • 3.94
  • 92.08
  • 0.34
  • 7.92
  • 4.28
  • 2014-12-31
  • 1.72
  • 81.04
  • 0.40
  • 18.96
  • 2.12

国新国证现金增利B 报告期末总份额 27.79亿份，比上期增加 54.75%， 期末净资产 27.79亿元，比上期增加 54.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 23.46
  • 13.63
  • 27.79
  • 54.75
  • 27.79
  • 2024-06-30
  • 35.94
  • 30.58
  • 17.96
  • 42.52
  • 17.96
  • 2024-03-31
  • 24.58
  • 21.72
  • 12.60
  • 29.30
  • 12.60
  • 2023-12-31
  • 11.23
  • 11.26
  • 9.75
  • -0.31
  • 9.75
  • 2023-09-30
  • 13.06
  • 10.07
  • 9.78
  • 44.17
  • 9.78
  • 2023-06-30
  • 7.20
  • 4.11
  • 6.78
  • 83.77
  • 6.78
  • 2023-03-31
  • 0.61
  • 3.03
  • 3.69
  • -39.54
  • 3.69
  • 2022-12-31
  • 3.18
  • 1.83
  • 6.10
  • 28.26
  • 6.10
  • 2022-09-30
  • 0.84
  • 1.30
  • 4.76
  • -8.84
  • 4.76
  • 2022-06-30
  • 1.54
  • 1.42
  • 5.22
  • 2.37
  • 5.22
  • 2022-03-31
  • 2.87
  • 1.00
  • 5.10
  • 58.07
  • 5.10
  • 2021-12-31
  • 1.02
  • 3.23
  • 3.23
  • -40.58
  • 3.23
  • 2021-09-30
  • 5.57
  • 4.02
  • 5.43
  • 40.12
  • 5.43
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 2.30
  • 3.87
  • -36.92
  • 3.87
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 5.30
  • 6.14
  • -46.16
  • 6.14
  • 2020-12-31
  • 6.33
  • 0.06
  • 11.41
  • 122.23
  • 11.41
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 5.13
  • -5.45
  • 5.13
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.45
  • 5.43
  • -4.11
  • 5.43
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 7.95
  • 5.66
  • -58.30
  • 5.66
  • 2019-12-31
  • 13.57
  • 2.60
  • 13.58
  • 419.86
  • 13.58
  • 2019-09-30
  • 1.52
  • 1.90
  • 2.61
  • -12.87
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 0.10
  • 3.00
  • 59.31
  • 3.00
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.23
  • 1.88
  • 0.69
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 1.12
  • 1.87
  • -29.82
  • 1.87
  • 2018-09-30
  • 1.47
  • 0.59
  • 2.66
  • 48.76
  • 2.66
  • 2018-06-30
  • 2.83
  • 12.37
  • 1.79
  • -84.21
  • 1.79
  • 2018-03-31
  • 7.80
  • 11.46
  • 11.33
  • -24.43
  • 11.33
  • 2017-12-31
  • 18.58
  • 15.82
  • 15.00
  • 22.55
  • 15.00
  • 2017-09-30
  • 19.36
  • 11.90
  • 12.24
  • 156.09
  • 12.24
  • 2017-06-30
  • 7.23
  • 5.94
  • 4.78
  • 36.96
  • 4.78
  • 2017-03-31
  • 2.53
  • 2.53
  • 3.49
  • -0.13
  • 3.49
  • 2016-12-31
  • 4.55
  • 4.06
  • 3.49
  • 16.36
  • 3.49
  • 2016-09-30
  • 1.58
  • 0.75
  • 3.00
  • 52.79
  • 3.00
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.63
  • 1.96
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.73
  • 1.95
  • 2015-09-30
  • 3.22
  • 5.21
  • 1.94
  • -50.63
  • 1.94
  • 2015-06-30
  • 4.85
  • 4.90
  • 3.93
  • -1.07
  • 3.93
  • 2015-03-31
  • 7.17
  • 4.99
  • 3.97
  • 121.41
  • 3.97
  • 2014-12-31
  • 1.99
  • 1.30
  • 1.79
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  • 1.79

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