- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-06-30
国投瑞银岁增利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2018-12-31
- 0.10
- 28.16
- 0.26
- 71.84
- 0.36
- 2018-06-30
- 0.15
- 26.14
- 0.42
- 73.86
- 0.57
- 2017-12-31
- 0.15
- 26.14
- 0.42
- 73.86
- 0.57
- 2017-06-30
- 1.12
- 49.17
- 1.16
- 50.83
- 2.28
- 2016-12-31
- 1.12
- 49.17
- 1.16
- 50.83
- 2.28
- 2016-06-30
- 3.32
- 44.44
- 4.14
- 55.56
- 7.46
- 2015-12-31
- 3.32
- 44.44
- 4.14
- 55.56
- 7.46
- 2015-06-30
- 0.22
- 2.67
- 8.01
- 97.33
- 8.23
- 2014-12-31
- 0.22
- 2.67
- 8.01
- 97.33
- 8.23
国投瑞银岁增利债券A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -15.79%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -14.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.16
- -15.79
- 0.18
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.19
- -13.64
- 0.21
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.22
- -38.89
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.21
- 0.36
- -36.84
- 0.38
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.61
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.60
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.60
- 2017-12-31
- 0.00
- 1.72
- 0.57
- -75.00
- 0.58
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.28
- 0.00
- 2.38
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.28
- 0.00
- 2.36
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.28
- 0.00
- 2.33
- 2016-12-31
- 0.02
- 5.20
- 2.28
- -69.48
- 2.33
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.00
- 7.47
- 0.13
- 7.73
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 0.00
- 7.81
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.46
- 0.00
- 7.78
- 2015-12-31
- 4.19
- 1.26
- 7.46
- 65.04
- 7.76
- 2015-09-30
- 1.57
- 5.28
- 4.52
- -45.08
- 4.64
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.23
- 0.00
- 8.97
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.23
- 0.00
- 8.76
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.23
- --
- 8.62
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
133.39%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
110.90%2近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.49%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5530%4七日年化收益
-
天弘越南市场（QDII）C
008764
--5近一年收益率