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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安聚鑫宝货币B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
  • 100.00
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 100.00
  • 3.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.18
  • 100.00
  • 3.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 100.00
  • 3.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.92
  • 100.00
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.33
  • 100.00
  • 5.33
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 100.00
  • 6.94
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.49
  • 100.00
  • 9.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.58
  • 100.00
  • 12.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.48
  • 100.00
  • 21.48
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 47.27
  • 99.97
  • 47.28
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.28
  • 57.34
  • 99.72
  • 57.50
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 0.32
  • 63.95
  • 99.68
  • 64.15
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.40
  • 43.65
  • 99.60
  • 43.83
  • 2016-06-30
  • 5.13
  • 8.01
  • 58.87
  • 91.99
  • 64.00
  • 2015-12-31
  • 5.06
  • 6.29
  • 75.47
  • 93.71
  • 80.53
  • 2015-06-30
  • 1.96
  • 2.10
  • 91.17
  • 97.90
  • 93.13
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 51.74
  • 99.97
  • 51.75

诺安聚鑫宝货币B 报告期末总份额 1.42亿份，比上期增加 -5.50%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 -5.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.42
  • -5.50
  • 1.42
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.50
  • -6.91
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.61
  • -9.96
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.79
  • -13.15
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.93
  • 2.06
  • -29.83
  • 2.06
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 0.65
  • 2.94
  • -0.99
  • 2.94
  • 2023-03-31
  • 0.88
  • 0.91
  • 2.97
  • -0.87
  • 2.97
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 0.71
  • 3.00
  • -1.69
  • 3.00
  • 2022-09-30
  • 0.67
  • 0.80
  • 3.05
  • -4.21
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 0.76
  • 3.18
  • -3.67
  • 3.18
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 1.19
  • 3.30
  • -5.37
  • 3.30
  • 2021-12-31
  • 0.90
  • 1.07
  • 3.49
  • -4.63
  • 3.49
  • 2021-09-30
  • 0.98
  • 1.24
  • 3.66
  • -6.63
  • 3.66
  • 2021-06-30
  • 1.26
  • 2.10
  • 3.92
  • -17.65
  • 3.92
  • 2021-03-31
  • 2.55
  • 3.12
  • 4.76
  • -10.71
  • 4.76
  • 2020-12-31
  • 2.37
  • 3.01
  • 5.33
  • -10.72
  • 5.33
  • 2020-09-30
  • 3.11
  • 4.08
  • 5.97
  • -13.95
  • 5.97
  • 2020-06-30
  • 3.56
  • 5.19
  • 6.94
  • -19.06
  • 6.94
  • 2020-03-31
  • 4.81
  • 5.73
  • 8.57
  • -9.72
  • 8.57
  • 2019-12-31
  • 5.28
  • 6.58
  • 9.49
  • -12.06
  • 9.49
  • 2019-09-30
  • 6.28
  • 8.06
  • 10.80
  • -14.14
  • 10.80
  • 2019-06-30
  • 8.61
  • 11.03
  • 12.58
  • -16.13
  • 12.58
  • 2019-03-31
  • 12.09
  • 18.57
  • 14.99
  • -30.18
  • 14.99
  • 2018-12-31
  • 16.15
  • 24.16
  • 21.48
  • -27.17
  • 21.48
  • 2018-09-30
  • 32.93
  • 50.73
  • 29.49
  • -37.63
  • 29.49
  • 2018-06-30
  • 79.98
  • 87.11
  • 47.28
  • -13.10
  • 47.28
  • 2018-03-31
  • 106.03
  • 109.13
  • 54.40
  • -5.38
  • 54.40
  • 2017-12-31
  • 101.26
  • 107.58
  • 57.50
  • -9.90
  • 57.50
  • 2017-09-30
  • 113.44
  • 113.77
  • 63.81
  • -0.53
  • 63.81
  • 2017-06-30
  • 126.02
  • 121.00
  • 64.15
  • 8.48
  • 64.15
  • 2017-03-31
  • 134.32
  • 119.02
  • 59.14
  • 34.93
  • 59.14
  • 2016-12-31
  • 95.78
  • 113.92
  • 43.83
  • -29.27
  • 43.83
  • 2016-09-30
  • 115.05
  • 117.08
  • 61.97
  • -3.17
  • 61.97
  • 2016-06-30
  • 124.04
  • 134.85
  • 64.00
  • -14.46
  • 64.00
  • 2016-03-31
  • 173.05
  • 178.76
  • 74.82
  • -7.09
  • 74.82
  • 2015-12-31
  • 186.02
  • 187.32
  • 80.53
  • -1.58
  • 80.53
  • 2015-09-30
  • 209.05
  • 220.36
  • 81.82
  • -12.14
  • 81.82
  • 2015-06-30
  • 303.78
  • 319.39
  • 93.13
  • -14.35
  • 93.13
  • 2015-03-31
  • 242.59
  • 185.60
  • 108.74
  • 110.11
  • 108.74
  • 2014-12-31
  • 144.89
  • 102.29
  • 51.75
  • --
  • 51.75

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