- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-06-30
天弘瑞利分级A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2016-06-30
- 0.02
- 1.42
- 1.46
- 98.58
- 1.48
- 2015-12-31
- 0.03
- 0.44
- 6.98
- 99.56
- 7.01
- 2015-06-30
- 0.03
- 0.55
- 5.43
- 99.45
- 5.46
天弘瑞利分级A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -26.83%， 期末净资产 3.98亿元，比上期增加 870.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.30
- -26.83
- 3.98
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.41
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.25
- 0.41
- -36.92
- 4.03
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.66
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.84
- 0.65
- -56.08
- 4.26
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 0.00
- 5.01
- 2016-03-31
- 0.03
- 5.60
- 1.48
- -78.89
- 4.99
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.18
- 2015-09-30
- 4.51
- 3.02
- 7.01
- 28.39
- 10.38
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.46
- 0.00
- 5.58
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.46
- --
- 8.59
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
102.00%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
89.37%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
46.31%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
22.82%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.4920%5七日年化收益