- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2016-12-31
天弘瑞利分级债券 的基金机构持有 3.00亿份，占总份额的 82.03% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 17.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2016-12-31
- 3.00
- 82.03
- 0.66
- 17.97
- 3.66
- 2016-06-30
- 3.02
- 67.41
- 1.46
- 32.59
- 4.48
- 2015-12-31
- 3.03
- 30.27
- 6.98
- 69.73
- 10.01
- 2015-06-30
- 3.03
- 35.81
- 5.43
- 64.19
- 8.46
天弘瑞利分级债券 报告期末总份额 3.30亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 4.01亿元，比上期增加 0.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.30
- 0.00
- 4.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.11
- 3.30
- -3.23
- 3.98
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.41
- 0.00
- 4.06
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.25
- 3.41
- -6.83
- 4.03
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.66
- 0.00
- 4.24
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.84
- 3.66
- -18.30
- 4.26
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.48
- -55.24
- 5.01
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- --
- 10.60
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
102.00%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
88.84%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
47.00%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
23.02%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.4900%5七日年化收益