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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银新财富灵活配置混合 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 4.20% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 95.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 4.20
  • 0.94
  • 95.80
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 7.73
  • 0.99
  • 92.27
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 10.21
  • 1.01
  • 89.79
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 5.93
  • 1.05
  • 94.07
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 3.76
  • 1.07
  • 96.24
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 4.81
  • 1.14
  • 95.19
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 20.47
  • 1.28
  • 79.53
  • 1.61
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 45.44
  • 1.51
  • 54.56
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 1.26
  • 39.26
  • 1.95
  • 60.74
  • 3.21
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 21.94
  • 2.48
  • 78.06
  • 3.18
  • 2018-12-31
  • 0.70
  • 18.00
  • 3.17
  • 82.00
  • 3.87
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 17.01
  • 3.40
  • 82.99
  • 4.10
  • 2017-12-31
  • 1.54
  • 24.12
  • 4.83
  • 75.88
  • 6.37
  • 2017-06-30
  • 5.20
  • 43.26
  • 6.82
  • 56.74
  • 12.02
  • 2016-12-31
  • 6.33
  • 45.09
  • 7.71
  • 54.91
  • 14.04
  • 2016-06-30
  • 6.06
  • 51.47
  • 5.71
  • 48.53
  • 11.77
  • 2015-12-31
  • 8.46
  • 58.48
  • 6.01
  • 41.52
  • 14.47
  • 2015-06-30
  • 22.55
  • 55.82
  • 17.85
  • 44.18
  • 40.40
  • 2014-12-31
  • 3.24
  • 33.33
  • 6.49
  • 66.67
  • 9.73

工银新财富灵活配置混合 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -4.28%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 -8.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.94
  • -4.28
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.98
  • -6.41
  • 1.87
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.05
  • -2.38
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.08
  • -4.13
  • 2.53
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.12
  • -0.15
  • 2.80
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.12
  • -0.06
  • 2.82
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.12
  • 1.15
  • 2.76
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.11
  • -0.38
  • 3.11
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.12
  • 0.04
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.12
  • -2.67
  • 3.49
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.15
  • -4.44
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.20
  • -11.48
  • 3.51
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.49
  • 1.36
  • -15.96
  • 3.68
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 0.35
  • 1.61
  • 4.47
  • 4.49
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 1.33
  • 1.54
  • -44.21
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 0.90
  • 2.77
  • -14.26
  • 6.33
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.46
  • 3.23
  • 0.64
  • 5.98
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 3.21
  • -5.96
  • 5.85
  • 2019-09-30
  • 0.65
  • 0.42
  • 3.41
  • 7.37
  • 5.91
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 3.18
  • -9.74
  • 5.08
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.40
  • 3.52
  • -9.12
  • 5.46
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 3.87
  • -2.44
  • 5.44
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 3.97
  • -3.10
  • 5.75
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 1.23
  • 4.10
  • -22.30
  • 5.99
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 1.17
  • 5.27
  • -17.21
  • 7.85
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 4.28
  • 6.37
  • -38.40
  • 9.67
  • 2017-09-30
  • 0.48
  • 2.17
  • 10.33
  • -14.05
  • 15.42
  • 2017-06-30
  • 0.53
  • 2.07
  • 12.02
  • -11.36
  • 17.64
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 1.11
  • 13.56
  • -3.37
  • 20.03
  • 2016-12-31
  • 1.51
  • 1.80
  • 14.04
  • -2.04
  • 20.63
  • 2016-09-30
  • 4.36
  • 1.81
  • 14.33
  • 21.74
  • 21.56
  • 2016-06-30
  • 2.02
  • 1.33
  • 11.77
  • 6.17
  • 17.41
  • 2016-03-31
  • 0.53
  • 3.92
  • 11.09
  • -23.41
  • 15.42
  • 2015-12-31
  • 1.93
  • 2.36
  • 14.47
  • -2.89
  • 19.48
  • 2015-09-30
  • 0.74
  • 26.23
  • 14.90
  • -63.11
  • 19.56
  • 2015-06-30
  • 14.80
  • 17.06
  • 40.40
  • -5.31
  • 53.31
  • 2015-03-31
  • 39.10
  • 6.17
  • 42.67
  • 338.47
  • 53.35
  • 2014-12-31
  • 6.69
  • 6.33
  • 9.73
  • --
  • 11.09

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