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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国富健康优质生活股票 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 32.03
  • 0.07
  • 67.97
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 5.18
  • 0.06
  • 94.82
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 88.22
  • 0.06
  • 11.78
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 3.60
  • 98.36
  • 0.06
  • 1.64
  • 3.66
  • 2020-06-30
  • 3.60
  • 98.47
  • 0.06
  • 1.53
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 3.60
  • 98.08
  • 0.07
  • 1.92
  • 3.67
  • 2019-06-30
  • 3.60
  • 97.76
  • 0.08
  • 2.24
  • 3.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 63.77
  • 0.09
  • 36.23
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 15.19
  • 0.20
  • 84.81
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 24.88
  • 0.15
  • 75.12
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.60
  • 39.27
  • 0.93
  • 60.73
  • 1.53

国富健康优质生活股票 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -7.96%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -15.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.09
  • -7.96
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.10
  • -5.15
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -20.92
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.13
  • 98.53
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.07
  • -30.09
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.09
  • 89.83
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.95
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.03
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -3.75
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.05
  • -88.74
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.33
  • 0.48
  • -87.41
  • 1.05
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.02
  • 3.80
  • 3.84
  • 7.53
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.66
  • 0.13
  • 7.30
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 3.65
  • -0.02
  • 6.28
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.65
  • -0.09
  • 5.39
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 3.66
  • -0.31
  • 4.23
  • 2019-12-31
  • 0.90
  • 0.91
  • 3.67
  • -0.06
  • 4.52
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.67
  • -0.23
  • 4.18
  • 2019-06-30
  • 3.60
  • 0.01
  • 3.68
  • 4,078.38
  • 4.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -4.02
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -0.72
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.09
  • -63.81
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.26
  • -44.78
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.37
  • 0.02
  • 0.46
  • 308.28
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.11
  • -73.16
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.29
  • 0.02
  • 0.42
  • 179.72
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.59
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.33
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -15.86
  • 0.18
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.20
  • -4.52
  • 0.22
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.21
  • -7.95
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.23
  • 2.42
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.23
  • 12.16
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.53
  • 0.20
  • -68.82
  • 0.26
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.97
  • 0.64
  • -57.82
  • 0.92
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 1.50
  • 1.53
  • --
  • 1.74

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