- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-06-30
国金鑫安保本 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2016-06-30
- 5.18
- 31.73
- 11.15
- 68.27
- 16.33
- 2015-12-31
- 5.18
- 30.82
- 11.63
- 69.18
- 16.81
- 2015-06-30
- 0.47
- 4.04
- 11.11
- 95.96
- 11.58
- 2014-12-31
- 0.50
- 3.67
- 13.07
- 96.33
- 13.56
国金鑫安保本 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -9.76%， 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 -8.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.74
- -9.76
- 0.76
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.82
- -7.87
- 0.83
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.89
- -4.30
- 0.89
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.26
- 0.93
- -20.51
- 0.93
- 2016-09-30
- 0.00
- 15.17
- 1.17
- -92.84
- 1.19
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.30
- 16.33
- -1.80
- 16.49
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.18
- 16.63
- -1.07
- 16.72
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.24
- 16.81
- -1.35
- 17.06
- 2015-09-30
- 14.62
- 10.13
- 17.04
- 47.15
- 17.04
- 2015-06-30
- 0.02
- 1.14
- 11.58
- -8.82
- 12.39
- 2015-03-31
- 0.03
- 0.89
- 12.70
- -6.34
- 12.94
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.87
- 13.56
- --
- 13.40
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.29%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
79.30%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
44.67%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
8.15%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.2150%5七日年化收益