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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商行业精选股票基金 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 3.12% ，个人投资者持有 6.59亿份，占总份额的 96.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 3.12
  • 6.59
  • 96.88
  • 6.80
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 5.01
  • 6.92
  • 94.99
  • 7.29
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 2.56
  • 7.28
  • 97.44
  • 7.47
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 1.50
  • 7.82
  • 98.50
  • 7.94
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 1.92
  • 8.27
  • 98.08
  • 8.43
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 3.70
  • 10.31
  • 96.30
  • 10.70
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 7.84
  • 9.14
  • 92.16
  • 9.92
  • 2020-06-30
  • 0.44
  • 11.55
  • 3.36
  • 88.45
  • 3.80
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.18
  • 2.54
  • 98.82
  • 2.57
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 3.50
  • 2.52
  • 96.50
  • 2.62
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.14
  • 2.58
  • 98.86
  • 2.61
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.13
  • 2.62
  • 98.87
  • 2.65
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 3.08
  • 2.89
  • 96.92
  • 2.98
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 2.93
  • 3.04
  • 97.07
  • 3.13
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 17.32
  • 3.47
  • 82.68
  • 4.20
  • 2016-06-30
  • 2.65
  • 41.69
  • 3.71
  • 58.31
  • 6.36
  • 2015-12-31
  • 4.01
  • 52.48
  • 3.63
  • 47.52
  • 7.64
  • 2015-06-30
  • 4.03
  • 44.72
  • 4.98
  • 55.28
  • 9.01
  • 2014-12-31
  • 1.64
  • 22.29
  • 5.72
  • 77.71
  • 7.36

招商行业精选股票基金 报告期末总份额 7.10亿份，比上期增加 4.40%， 期末净资产 25.21亿元，比上期增加 15.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.76
  • 0.47
  • 7.10
  • 4.40
  • 25.21
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.32
  • 6.80
  • -3.26
  • 21.76
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.37
  • 7.03
  • -3.58
  • 22.38
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.52
  • 7.29
  • -3.04
  • 23.07
  • 2023-03-31
  • 0.40
  • 0.36
  • 7.52
  • 0.58
  • 25.75
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.31
  • 7.47
  • -0.48
  • 24.42
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.70
  • 7.51
  • -5.45
  • 23.44
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.44
  • 7.94
  • -2.00
  • 27.97
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.77
  • 8.11
  • -3.86
  • 26.52
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 1.04
  • 8.43
  • -4.58
  • 31.64
  • 2021-09-30
  • 0.93
  • 2.80
  • 8.84
  • -17.44
  • 34.97
  • 2021-06-30
  • 1.65
  • 3.34
  • 10.70
  • -13.67
  • 45.54
  • 2021-03-31
  • 7.97
  • 5.49
  • 12.40
  • 25.01
  • 52.53
  • 2020-12-31
  • 3.69
  • 4.14
  • 9.92
  • -4.30
  • 42.26
  • 2020-09-30
  • 10.37
  • 3.80
  • 10.36
  • 172.53
  • 38.88
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 2.27
  • 3.80
  • -16.02
  • 11.16
  • 2020-03-31
  • 3.49
  • 1.53
  • 4.53
  • 76.07
  • 10.00
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 0.71
  • 2.57
  • -2.81
  • 5.43
  • 2019-09-30
  • 0.64
  • 0.61
  • 2.65
  • 1.18
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 0.50
  • 2.62
  • -2.74
  • 4.42
  • 2019-03-31
  • 0.54
  • 0.46
  • 2.69
  • 2.83
  • 4.65
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 2.61
  • 0.73
  • 3.35
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.60
  • -2.11
  • 3.65
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 2.65
  • -5.88
  • 3.86
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 0.66
  • 2.82
  • -5.37
  • 4.32
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 0.55
  • 2.98
  • 3.76
  • 5.04
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.39
  • 2.87
  • -8.37
  • 4.40
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.93
  • 3.13
  • -21.30
  • 4.47
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.29
  • 3.98
  • -5.16
  • 5.33
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 1.35
  • 4.20
  • -23.30
  • 5.31
  • 2016-09-30
  • 0.35
  • 1.24
  • 5.47
  • -13.99
  • 7.13
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 1.08
  • 6.36
  • -11.13
  • 8.78
  • 2016-03-31
  • 1.82
  • 2.30
  • 7.16
  • -6.35
  • 9.34
  • 2015-12-31
  • 1.34
  • 1.72
  • 7.64
  • -4.68
  • 12.46
  • 2015-09-30
  • 2.25
  • 3.24
  • 8.02
  • -10.98
  • 9.89
  • 2015-06-30
  • 12.29
  • 14.01
  • 9.01
  • -16.02
  • 14.66
  • 2015-03-31
  • 8.07
  • 4.71
  • 10.73
  • 45.71
  • 16.56
  • 2014-12-31
  • 2.28
  • 10.88
  • 7.36
  • --
  • 8.28

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