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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安聚利债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 12.07% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 87.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 12.07
  • 0.26
  • 87.93
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 10.03
  • 1.03
  • 89.97
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 6.10
  • 1.37
  • 93.90
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.37
  • 98.58
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 11.90
  • 0.65
  • 88.10
  • 0.74
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93

诺安聚利债券C 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 26.75%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 26.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.30
  • 1.23
  • 0.37
  • 26.75
  • 0.49
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.29
  • -4.73
  • 0.39
  • 2024-03-31
  • 1.26
  • 2.10
  • 0.31
  • -73.34
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 1.18
  • 0.08
  • 1.15
  • 2,825.04
  • 1.50
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -4.38
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.04
  • -5.03
  • 0.05
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.39
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -30.01
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 11.62
  • 11.60
  • 0.05
  • 44.96
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -4.21
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.31
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -1.35
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.81
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.42
  • 0.04
  • -51.93
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.08
  • 88.82
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -16.77
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -22.95
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -12.03
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 1.40
  • 0.08
  • -94.63
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 1.39
  • 0.15
  • 1.46
  • 571.01
  • 1.76
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.22
  • 56.30
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 0.14
  • -34.88
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.39
  • 0.44
  • 0.21
  • -18.84
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.32
  • 0.13
  • 0.26
  • 246.70
  • 0.31
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -3.93
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 0.27
  • 0.08
  • -37.01
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.13
  • 24.33
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.10
  • -38.76
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.16
  • -5.91
  • 0.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.18
  • -16.26
  • 0.19
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.21
  • -13.87
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.24
  • -41.86
  • 0.26
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.42
  • 11.77
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.59
  • 0.37
  • -56.36
  • 0.42
  • 2016-03-31
  • 1.84
  • 1.72
  • 0.86
  • 15.41
  • 0.95
  • 2015-12-31
  • 4.19
  • 6.90
  • 0.74
  • -78.46
  • 0.81
  • 2015-09-30
  • 5.35
  • 2.84
  • 3.45
  • 269.50
  • 3.65
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 1.20
  • 0.93
  • -56.02
  • 0.96
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 4.02
  • 2.12
  • --
  • 2.13

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